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STC
Sarah T. Connolly Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.11 M
Rotación
95.35%
Rendimiento estimado a 1 año
24.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.11 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 150 M
(-99%)
Flujo de capital
-USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13,714.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
86
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 11 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.7 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 5.19 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.17 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.15% |
| 2 | Servicios públicos | 25.64% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 21.07% |
| 4 | Salud | 18.14% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 389 k | 35.15% |
1,035
-30,928
| -97% | -USD 11 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 284 k | 25.64% |
4,675
-39,860
| -90% | -USD 2.27 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 233 k | 21.07% |
1,592
-25,488
| -94% | -USD 3.77 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
4
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 201 k | 18.14% |
1,825
-15,150
| -89% | -USD 1.51 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 4.97 B
| – | – |
-50,813
| Cerradas | -USD 8.7 M | – |
|
6
AbbVie
ABBV
USD 512 mil M
| – | – |
-6,515
| Cerradas | -USD 971 k | – |
|
7
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| – | – |
-1,385
| Cerradas | -USD 425 k | – |
|
8
Analog Devices
ADI
USD 193 mil M
| – | – |
-4,178
| Cerradas | -USD 732 k | – |
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 115 mil M
| – | – |
-6,290
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
10
American Electric Power
AEP
USD 69.4 mil M
| – | – |
-5,280
| Cerradas | -USD 397 k | – |
|
11
Amgen
AMGN
USD 235 mil M
| – | – |
-1,150
| Cerradas | -USD 309 k | – |
|
12
American Tower
AMT
USD 86.4 mil M
| – | – |
-7,848
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| – | – |
-40,643
| Cerradas | -USD 5.17 M | – |
|
14
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.4 mil M
| – | – |
-2,045
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
15
Atmos Energy
ATO
USD 28.2 mil M
| – | – |
-1,990
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
16
American Express
AXP
USD 216 mil M
| – | – |
-7,200
| Cerradas | -USD 1.07 M | – |
|
17
Bank of America
BAC
USD 356 mil M
| – | – |
-46,210
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
18
Baxter International
BAX
USD 12.5 mil M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
19
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-18,650
| Cerradas | -USD 2.3 M | – |
|
20
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-2,073
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
21
BP
BP
USD 127 mil M
| – | – |
-5,250
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| – | – |
-1,815
| Cerradas | -USD 636 k | – |
|
23
Comcast
CMCSA
USD 78.5 mil M
| – | – |
-37,969
| Cerradas | -USD 1.68 M | – |
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.7 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 260 k | – |
|
25
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| – | – |
-12,848
| Cerradas | -USD 2.61 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Sarah T. Connolly en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Sarah T. Connolly mantenía 86 posiciones valuadas en USD 1.11 M, un 99% menos que los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Sarah T. Connolly registró retiros netos por USD 152 M en T4 2023, cerró 82 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 8.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Productos básicos de consumo.
- La mayor reducción de Sarah T. Connolly durante T4 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Sarah T. Connolly cerró por completo su posición en Apple en T4 2023, con una venta estimada de USD 8.7 M.
- Las diez principales posiciones de Sarah T. Connolly representan 100% de su cartera de USD 1.11 M en T4 2023.
- Sarah T. Connolly abrió 0 posiciones nuevas y cerró 82 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Sarah T. Connolly cayó 99% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.11 M.
Según el Informe 13F de Sarah T. Connolly correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.