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Delphia (USA) Posiciones de la cartera
AUM
USD 445 k
Rotación
66.67%
Rendimiento estimado a 1 año
28.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 445 k
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 998 k
(-69%)
Flujo de capital
-USD 1.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-240.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 621 k |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 246 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 202 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 445 k | 100% |
1,875
-2,808
| -60% | -USD 621 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-2,899
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| – | – |
-2,771
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Delphia (USA) en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Delphia (USA) mantenía 3 posiciones valuadas en USD 445 k, un 69% menos que los USD 1.44 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Delphia (USA) retiró un monto neto de USD 1.07 M en T4 2023, cerró 2 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 246 k que vendió por completo.
- La mayor reducción de Delphia (USA) durante T4 2023 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 621 k.
- Delphia (USA) cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de Delphia (USA) representan 100% de su cartera de USD 445 k en T4 2023.
- Delphia (USA) abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Delphia (USA) cayó 69% frente al trimestre anterior, hasta USD 445 k.
Según el Informe 13F de Delphia (USA) correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.