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SCM
Somerset Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,12 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
21,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,32%
Retorno est. (1 ano)
+21,3%
Retorno est. (3 anos)
+7,5%
Retorno est. (5 anos)
+79,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,12 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 577 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 574 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7.069,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$ 212 mi |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$ 132 mi |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+US$ 69,1 mi |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 63,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 42,08% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,29% |
| 3 | Bens industriais | 23,29% |
| 4 | Materiais | 11,33% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KB Financial Group
KB
US$ 40,5 bi
| US$ 3,42 mi | 42,08% |
82.167
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
2
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 1,89 mi | 23,29% |
17.700
-2.800
| -14% | -US$ 256 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
US$ 92,3 bi
| US$ 1,11 mi | 13,62% |
700
-68.144
| -99% | -US$ 96,6 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
US$ 94,2 bi
| US$ 920 mil | 11,33% |
21.500
-1.718.519
| -99% | -US$ 63,5 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Yum China
YUMC
US$ 15 bi
| US$ 785 mil | 9,67% |
18.400
-1.485.435
| -99% | -US$ 69,1 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
US$ 106 bi
| – | – |
-9.210.826
| Encerrada | -US$ 212 mi | – |
|
|
7
Infosys
INFY
US$ 50,6 bi
| – | – |
-7.734.971
| Encerrada | -US$ 132 mi | – |
|
8
Waterdrop
WDH
US$ 363 mi
| – | – |
-121.700
| Encerrada | -US$ 141 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Somerset Capital Management no T4 2023
No T4 2023, Somerset Capital Management detinha 8 posições no valor de US$ 8,12 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 585 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Somerset Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 574 mi em T4 2023, encerrando 3 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi ICICI Bank, uma posição estimada em US$ 212 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 42% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior redução de Somerset Capital Management em T4 2023 foi em Mercado Libre, com um corte estimado de US$ 96,6 mi.
- Somerset Capital Management encerrou totalmente sua posição em ICICI Bank no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 212 mi.
- As dez maiores posições de Somerset Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 8,12 mi no T4 2023.
- Somerset Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
- O valor da carteira de Somerset Capital Management caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,12 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Somerset Capital Management referente a T4 2023, protocolado em 4 de jan. de 2024.