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FWM
Fiat Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 7,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 7,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,01%
Posição
13
Nova
13
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 927 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 908 mil |
| 4 |
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
|
+US$ 729 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 587 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,96% |
| 2 | Saúde | 28,16% |
| 3 | Tecnologia | 14,2% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,39% |
| 5 | Financeiro | 5,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,23 mi | 28,16% |
+4.227
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 982 mil | 12,42% |
+5.763
| Nova | +US$ 927 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 969 mil | 12,26% |
+2.029
| Nova | +US$ 908 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
US$ 104 mi
| US$ 762 mil | 9,64% |
+32.728
| Nova | +US$ 729 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 620 mil | 7,85% |
+1.650
| Nova | +US$ 587 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 502 mil | 6,35% |
+2.605
| Nova | +US$ 481 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 426 mil | 5,39% |
+2.803
| Nova | +US$ 393 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 419 mil | 5,3% |
+1.608
| Nova | +US$ 396 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 315 mil | 3,99% |
+663
| Nova | +US$ 295 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 472 mi
| US$ 210 mil | 2,66% |
+5.681
| Nova | +US$ 196 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 210 mil | 2,66% |
+4.050
| Nova | +US$ 195 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$ 239 mi
| US$ 153 mil | 1,93% |
+11.065
| Nova | +US$ 141 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
RPHS
| US$ 111 mil | 1,4% |
+12.433
| Nova | +US$ 110 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Fiat Wealth Management no T4 2023
T4 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Fiat Wealth Management, que divulgou 13 posições avaliadas em US$ 7,9 mi. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Sua maior posição é UnitedHealth: 4.227 ações no valor de US$ 2,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 47% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Fiat Wealth Management no T4 2023 foi UnitedHealth: 4.227 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- As dez maiores posições de Fiat Wealth Management representam 94% de sua carteira de US$ 7,9 mi no T4 2023.
- Fiat Wealth Management divulgou 13 posições em T4 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Fiat Wealth Management referente a T4 2023, protocolado em 3 de mai. de 2024.