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CA

Corriente Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 9,5 mi Giro 83,33%
Retorno est. (1 ano) 805,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
0%
Retorno est. (1 ano)
+805,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 3,58 mi
Fluxo de capital (%)
-37,57%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,1 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
–

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de NXE
NexGen Energy
NXE
+US$ 3,56 mi
2
ícone de RGTIW
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
+US$ 22,4 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 100%
2 Energia 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MSTR
1
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
US$ 8,46 mi 88,82%
+134.000
Nova +US$ 6,35 mi
2023 Q4
0 trimestres
ícone de NXE
2
Opção de compra
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
US$ 1,05 mi 11,02%
150.000
-1.458.400
-91% -US$ 9,08 mi
2023 Q3
1 trimestre
ícone de RGTIW
3
Opção de venda
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
US$ 63,5 mi
US$ 15,6 mil 0,16%
+115.872
Nova +US$ 22,4 mil
2023 Q4
0 trimestres
ícone de CCJ
4
Opção de compra
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
– –
-350.000
Encerrada -US$ 13,9 mi –
ícone de NXE
5
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
– –
-571.300
Encerrada -US$ 3,56 mi –
ícone de RGTIW
6
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
US$ 63,5 mi
– –
-115.872
Encerrada -US$ 22,4 mil –

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TOPU
Trustees of Princeton University Princeton, New Jersey AUM de US$ 7,77 mi
UVM
Upfront Ventures Management Santa Monica, California AUM de US$ 12,3 mi
TGI
TRV GP III Boston, Massachusetts AUM de US$ 6,14 mi 45,44% Retorno est. (1 ano)
GIP
General Industrial Partners London, United Kingdom AUM de US$ 2,57 mi
LCMP
Linse Capital Management PR San Juan, Puerto Rico AUM de US$ 2,31 mi
SCM
SevenOneSeven Capital Management Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 2,17 mi 8,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Corriente Advisors no T4 2023

No T4 2023, Corriente Advisors detinha 6 posições no valor de US$ 9,5 mi, uma queda de 65% em relação a US$ 26,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Corriente Advisors registrou saídas líquidas de US$ 3,58 mi em T4 2023, encerrando 3 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi NexGen Energy, uma posição estimada em US$ 3,56 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 87% um trimestre antes, com Energia na sequência.

  • Corriente Advisors encerrou totalmente sua posição em NexGen Energy no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,56 mi.
  • As dez maiores posições de Corriente Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 9,5 mi no T4 2023.
  • Corriente Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Corriente Advisors caiu 65% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Corriente Advisors referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.