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Corriente Advisors Portfolio-Positionen

AUM 9,5 Mio. $ Umschlag 83,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 805,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+805,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-37,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
–
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
–
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
–

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXE-Symbol
NexGen Energy
NXE
+3,56 Mio. $
2
RGTIW-Symbol
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
+22.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSTR-Symbol
1
Put
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
8,46 Mio. $ 88,82 %
+134.000
Neu +6,35 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
NXE-Symbol
2
CALL
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
1,05 Mio. $ 11,02 %
150.000
-1.458.400
-91 % -9,08 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
RGTIW-Symbol
3
Put
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
63,5 Mio. $
15.643 $ 0,16 %
+115.872
Neu +22.386 $
2023 Q4
0 Quartale
CCJ-Symbol
4
CALL
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
– –
-350.000
Geschlossen -13,9 Mio. $ –
NXE-Symbol
5
NexGen Energy
NXE
5,61 Mrd. $
– –
-571.300
Geschlossen -3,56 Mio. $ –
RGTIW-Symbol
6
Rigetti Computing Warrants
RGTIW
63,5 Mio. $
– –
-115.872
Geschlossen -22.386 $ –

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Portfolio-Rückblick von Corriente Advisors für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Corriente Advisors 6 Positionen im Wert von 9,5 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 26,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Corriente Advisors zog in Q4 2023 netto 3,58 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NexGen Energy – eine Position im geschätzten Wert von 3,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 87 %. Danach folgt Energie.

  • Corriente Advisors hat seine Position in NexGen Energy im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corriente Advisors machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mio. $ aus.
  • Corriente Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Corriente Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 9,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corriente Advisors für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .