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TGI

TRV GP III Portfolio-Positionen

AUM 6,14 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+169,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+802,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,14 Mio. $
AUM-Wachstum
+261.154 $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLRX-Symbol
1
Pliant Therapeutics
PLRX
55,7 Mio. $
6,14 Mio. $ 100 %
339.160
– –
2020 Q2
14 Quartale

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Portfolio-Rückblick von TRV GP III für Q4 2023

Zum Ende von Q4 2023 hielt TRV GP III 1 Position im Wert von 6,14 Mio. $ – ein Plus von 4,4 % gegenüber 5,88 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. TRV GP III eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von TRV GP III machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,14 Mio. $ aus.
  • TRV GP III eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von TRV GP III stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 6,14 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRV GP III für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .