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SCM
Somerset Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
8,12 Mio. $
Umschlag
37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,92 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,12 Mio. $
AUM-Wachstum
-577 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-574 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7.069,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+212 Mio. $ |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+69,1 Mio. $ |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+63,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 42,08 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,29 % |
| 3 | Industrie | 23,29 % |
| 4 | Grundstoffe | 11,33 % |
| 5 | Sonstiges | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KB Financial Group
KB
41,8 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 42,08 % |
82.167
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
2
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 23,29 % |
17.700
-2.800
| -14 % | -256.071 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 13,62 % |
700
-68.144
| -99 % | -96,6 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 920.000 $ | 11,33 % |
21.500
-1.718.519
| -99 % | -63,5 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 785.000 $ | 9,67 % |
18.400
-1.485.435
| -99 % | -69,1 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| – | – |
-9.210.826
| Geschlossen | -212 Mio. $ | – |
|
|
7
Infosys
INFY
49,4 Mrd. $
| – | – |
-7.734.971
| Geschlossen | -132 Mio. $ | – |
|
8
Waterdrop
WDH
363 Mio. $
| – | – |
-121.700
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Somerset Capital Management für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Somerset Capital Management 8 Positionen im Wert von 8,12 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 585 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Somerset Capital Management zog im Q4 2023 netto 574 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ICICI Bank – eine Position im geschätzten Wert von 212 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von Somerset Capital Management im Q4 2023 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 96,6 Mio. $.
- Somerset Capital Management hat seine Position in ICICI Bank im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Somerset Capital Management machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,12 Mio. $ aus.
- Somerset Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Somerset Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 8,12 Mio. $.
Auf Grundlage der von Somerset Capital Management für Q4 2023 am 4. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .