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SCM
Somerset Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$812万
売買回転率
37.5%
推定1年リターン
21.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.32%
1年予想リターン
+21.3%
3年間の予想リターン
+7.5%
5年予想リターン
+79.92%
10年間の推定リターン
–
AUM
$812万
運用資産残高の伸び率
-$5.77億
(-99%)
資金フロー
-$5.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7,069.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
–
買い増し
–
減少
4
解消
3
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+$2.12億 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+$1.32億 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+$9658万 |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+$6914万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$6346万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 42.08% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 23.29% |
| 3 | 資本財・サービス | 23.29% |
| 4 | 素材 | 11.33% |
| 5 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KB Financial Group
KB
$403億
| $342万 | 42.08% |
82,167
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
2
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $189万 | 23.29% |
17,700
-2,800
| -14% | -$25.6万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
$918億
| $111万 | 13.62% |
700
-68,144
| -99% | -$9658万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $92万 | 11.33% |
21,500
-1,718,519
| -99% | -$6346万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
5
Yum China
YUMC
$150億
| $78.5万 | 9.67% |
18,400
-1,485,435
| -99% | -$6914万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
$1058億
| – | – |
-9,210,826
| 解消 | -$2.12億 | – |
|
|
7
Infosys
INFY
$500億
| – | – |
-7,734,971
| 解消 | -$1.32億 | – |
|
8
Waterdrop
WDH
$3.66億
| – | – |
-121,700
| 解消 | -$14.1万 | – |
|
類似するファンド
Somerset Capital Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Somerset Capital Managementは$812万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$5.85億から99%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Somerset Capital Managementは2023年第4四半期に純額で$5.74億を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はICICI Bankで、推定 $2.12億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち42%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Somerset Capital Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMercado Libreで、推定$9658万相当を減らしました。
- Somerset Capital Managementは2023年第4四半期にICICI Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.12億でした。
- 2023年第4四半期時点で、Somerset Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$812万のポートフォリオの100%を占めています。
- Somerset Capital Managementは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Somerset Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で99%減少し、$812万となりました。
2024年1月4日に提出された、2023年第4四半期分のSomerset Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。