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FWM
Fiat Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$790万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.93%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$790万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$761万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
94.01%
保有額
13
新規
13
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$225万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$92.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$90.8万 |
| 4 |
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
|
+$72.9万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$58.7万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.96% |
| 2 | ヘルスケア | 28.16% |
| 3 | 情報技術 | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.39% |
| 5 | 金融 | 5.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $223万 | 28.16% |
+4,227
| 新規 | +$225万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $98.2万 | 12.42% |
+5,763
| 新規 | +$92.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $96.9万 | 12.26% |
+2,029
| 新規 | +$90.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
4
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
$1.04億
| $76.2万 | 9.64% |
+32,728
| 新規 | +$72.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $62万 | 7.85% |
+1,650
| 新規 | +$58.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $50.2万 | 6.35% |
+2,605
| 新規 | +$48.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $42.6万 | 5.39% |
+2,803
| 新規 | +$39.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $41.9万 | 5.3% |
+1,608
| 新規 | +$39.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $31.5万 | 3.99% |
+663
| 新規 | +$29.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
10
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
| $21万 | 2.66% |
+5,681
| 新規 | +$19.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $21万 | 2.66% |
+4,050
| 新規 | +$19.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
12
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
$2.39億
| $15.3万 | 1.93% |
+11,065
| 新規 | +$14.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
13
上場廃止
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
RPHS
| $11.1万 | 1.4% |
+12,433
| 新規 | +$11万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
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Fiat Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Fiat Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2023年第4四半期で、この提出書類では合計$790万相当の13銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 94% を占めています。
最大の保有ポジションは UnitedHealth で、4,227 株を保有しており、評価額は $223万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Fiat Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は4,227株、評価額は$223万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Fiat Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$790万のポートフォリオの94%を占めています。
- Fiat Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第4四半期に、13件のポジションを開示しました。
2024年5月3日に提出された、2023年第4四半期分のFiat Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。