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FWM

Fiat Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 7.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 7.61 M
Flujo de capital %
96.33%
10 principales posiciones (%)
94.01%
Posición
13
Nuevas
13
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de UNH
UnitedHealth
UNH
+USD 2.25 M
2
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 927 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 908 k
4
icono de TDSC
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
+USD 729 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 587 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.96%
2 Atención médica 28.16%
3 Tecnología 14.2%
4 Consumo discrecional 5.39%
5 Finanzas 5.3%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de UNH
1
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.23 M 28.16%
+4,227
Nuevas +USD 2.25 M
2023 Q4
0 trimestres
icono de VIG
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 982 k 12.42%
+5,763
Nuevas +USD 927 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 969 k 12.26%
+2,029
Nuevas +USD 908 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de TDSC
4
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
USD 104 M
USD 762 k 9.64%
+32,728
Nuevas +USD 729 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 620 k 7.85%
+1,650
Nuevas +USD 587 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 502 k 6.35%
+2,605
Nuevas +USD 481 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 426 k 5.39%
+2,803
Nuevas +USD 393 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de V
8
Visa
V
USD 756 mil M
USD 419 k 5.3%
+1,608
Nuevas +USD 396 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 315 k 3.99%
+663
Nuevas +USD 295 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de DNL
10
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
USD 210 k 2.66%
+5,681
Nuevas +USD 196 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de VUG
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 210 k 2.66%
+4,050
Nuevas +USD 195 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de AESR
12
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
USD 239 M
USD 153 k 1.93%
+11,065
Nuevas +USD 141 k
2023 Q4
0 trimestres
icono de RPHS
13
Dejó de cotizar
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
RPHS
USD 111 k 1.4%
+12,433
Nuevas +USD 110 k
2023 Q4
0 trimestres

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Revisión del portafolio de Fiat Wealth Management en T4 2023

T4 2023 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Fiat Wealth Management, que reveló 13 posiciones con un valor de USD 7.9 M. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.

Su mayor posición es UnitedHealth: 4,227 acciones con un valor de USD 2.23 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, seguida de Atención médica y Tecnología.

  • La mayor compra de Fiat Wealth Management en T4 2023 fue UnitedHealth: 4,227 acciones por un valor de USD 2.23 M.
  • Las diez principales posiciones de Fiat Wealth Management representan 94% de su cartera de USD 7.9 M en T4 2023.
  • Fiat Wealth Management reportó 13 posiciones en T4 2023, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Fiat Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 3 may 2024.