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FWM
Fiat Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
7,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+7,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,01 %
Position
13
Neu
13
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+927.294 $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+908.171 $ |
| 4 |
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
|
+728.728 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+587.285 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,96 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 28,16 % |
| 3 | Technologie | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,39 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 28,16 % |
+4.227
| Neu | +2,25 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 981.968 $ | 12,42 % |
+5.763
| Neu | +927.294 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 968.920 $ | 12,26 % |
+2.029
| Neu | +908.171 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
TDSC
104 Mio. $
| 761.905 $ | 9,64 % |
+32.728
| Neu | +728.728 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 620.466 $ | 7,85 % |
+1.650
| Neu | +587.285 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 501.541 $ | 6,35 % |
+2.605
| Neu | +480.989 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 425.888 $ | 5,39 % |
+2.803
| Neu | +392.919 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
Visa
V
756 Mrd. $
| 418.643 $ | 5,3 % |
+1.608
| Neu | +396.336 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 315.131 $ | 3,99 % |
+663
| Neu | +295.339 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
10
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
| 210.139 $ | 2,66 % |
+5.681
| Neu | +195.550 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 209.844 $ | 2,66 % |
+4.050
| Neu | +195.494 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
12
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
239 Mio. $
| 152.808 $ | 1,93 % |
+11.065
| Neu | +141.265 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
RPHS
| 110.593 $ | 1,4 % |
+12.433
| Neu | +109.598 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Fiat Wealth Management für Q4 2023
Für Fiat Wealth Management ist Q4 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 13 Positionen im Wert von 7,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist UnitedHealth: 4.227 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 47 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Fiat Wealth Management im Q4 2023 war UnitedHealth: 4.227 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Fiat Wealth Management machen im Q4 2023 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,9 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Fiat Wealth Management für Q4 2023 wurden 13 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Fiat Wealth Management für Q4 2023 am 3. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .