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SCM
Somerset Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$812만
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
21.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.32%
1년 예상 수익률
+21.3%
3년 예상 수익률
+7.5%
5년 예상 수익률
+79.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$812만
AUM 성장
-US$5.77억
(-99%)
자금 흐름
-US$5.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7,069.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$2.12억 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$9658만 |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+US$6914만 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$6346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 42.08% |
| 2 | 임의소비재 | 23.29% |
| 3 | 산업재 | 23.29% |
| 4 | 소재 | 11.33% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
KB Financial Group
KB
US$422억
| US$342만 | 42.08% |
82,167
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
2
Copa Holdings
CPA
US$55.7억
| US$189만 | 23.29% |
17,700
-2,800
| -14% | -US$25.6만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
US$943억
| US$111만 | 13.62% |
700
-68,144
| -99% | -US$9658만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Freeport-McMoran
FCX
US$988억
| US$92만 | 11.33% |
21,500
-1,718,519
| -99% | -US$6346만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
5
Yum China
YUMC
US$150억
| US$78.5만 | 9.67% |
18,400
-1,485,435
| -99% | -US$6914만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
US$1061억
| – | – |
-9,210,826
| 청산됨 | -US$2.12억 | – |
|
|
7
Infosys
INFY
US$517억
| – | – |
-7,734,971
| 청산됨 | -US$1.32억 | – |
|
8
Waterdrop
WDH
US$3.63억
| – | – |
-121,700
| 청산됨 | -US$14.1만 | – |
|
유사한 펀드
Somerset Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Somerset Capital Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$812만였으며 전 분기 US$5.85억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Somerset Capital Management 측은 2023년 4분기에 순 US$5.74억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ICICI Bank 주식으로, 추정 US$2.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Somerset Capital Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mercado Libre이며, 추정 감소액은 US$9658만예요.
- Somerset Capital Management 측은 2023년 4분기에 ICICI Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Somerset Capital Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$812만 중 100% 비중을 차지해요.
- Somerset Capital Management 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Somerset Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$812만 규모가 됐어요.
2024년 1월 4일에 제출된 Somerset Capital Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.