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TGI

TRV GP III 投資組合持股

AUM US$614萬 週轉率 0%
1年估算報酬率 45.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.44%
1年估算報酬率
+45.44%
3年估算報酬率
+169.98%
5年估算報酬率
+802.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$614萬
AUM 成長
+US$26.1萬
資金流向
US$0
資金流向％
0%
前十大持股占比
100%
持股
1
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
3.5 年
前10名平均持有時間
3.5 年
前20名平均持有期間
3.5 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

本季沒有賣出

類股組成

排名 類股 權重
1 醫療保健 100%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
PLRX圖示
1
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5572萬
US$614萬 100%
339,160
– –
2020 Q2
14個季度

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TOPU
Trustees of Princeton University Princeton, New Jersey US$777萬 AUM
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Fiat Wealth Management Wayzata, Minnesota US$790萬 AUM
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TRV GP III的2023年第4季投資組合回顧

截至2023年第4季，TRV GP III持有1個部位，價值US$614萬，較前一季的US$588萬增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。

2023年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 TRV GP III未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由1個部位組成的投資組合大致維持不變。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。

  • 在2023年第4季，TRV GP III的投資組合規模為US$614萬，前十大持股占100%。
  • TRV GP III在2023年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
  • TRV GP III的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$614萬。

根據TRV GP III的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。