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TCM
TORQ Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 38,1 mi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
2,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,18%
Retorno est. (1 ano)
-2,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 38,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 462 mil
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 26,1 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 10,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 8,15 mi |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 6,52 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 3,74 mi |
| 4 |
NIO
NIO
|
+US$ 2,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 95,21% |
| 2 | Diversos | 4,79% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 20,1 mi | 52,81% |
220.600
+114.600
| +108% | +US$ 10,2 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,58 bi
| US$ 16,1 mi | 42,41% |
1.819.627
+1.325.878
| +269% | +US$ 10,8 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 1,82 mi | 4,79% |
67.500
-300.900
| -82% | -US$ 8,15 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| – | – |
-96.300
| Encerrada | -US$ 6,52 mi | – |
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| – | – |
-139.000
| Encerrada | -US$ 3,74 mi | – |
|
|
6
NIO
NIO
US$ 8,59 bi
| – | – |
-284.700
| Encerrada | -US$ 2,57 mi | – |
|
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Revisão da carteira de TORQ Capital Management no T4 2023
No fechamento de T4 2023, TORQ Capital Management detinha 6 posições avaliadas em US$ 38,1 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 37,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T4 2023 de TORQ Capital Management mostra 2 aumentaram, 1 reduções e 3 encerradas posições. A maior venda foi de KraneShares CSI China Internet ETF, estimada em US$ 8,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 95% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- TORQ Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Melco Resorts & Entertainment no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de TORQ Capital Management em T4 2023 foi em KraneShares CSI China Internet ETF, com um corte estimado de US$ 8,15 mi.
- TORQ Capital Management encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 6,52 mi.
- As dez maiores posições de TORQ Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 38,1 mi no T4 2023.
- TORQ Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T4 2023.
- O valor da carteira de TORQ Capital Management subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 38,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TORQ Capital Management referente a T4 2023, protocolado em 31 de jan. de 2024.