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TCM
TORQ Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+462.174 $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-26.105 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
6
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+10,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+8,15 Mio. $ |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+6,52 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+3,74 Mio. $ |
| 4 |
NIO
NIO
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 95,21 % |
| 2 | Sonstiges | 4,79 % |
| 3 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 52,81 % |
220.600
+114.600
| +108 % | +10,2 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 42,41 % |
1.819.627
+1.325.878
| +269 % | +10,8 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
3
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 4,79 % |
67.500
-300.900
| -82 % | -8,15 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| – | – |
-96.300
| Geschlossen | -6,52 Mio. $ | – |
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| – | – |
-139.000
| Geschlossen | -3,74 Mio. $ | – |
|
|
6
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
| – | – |
-284.700
| Geschlossen | -2,57 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TORQ Capital Management für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt TORQ Capital Management 6 Positionen im Wert von 38,1 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 37,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TORQ Capital Management für Q4 2023 weist 2 erhöht, 1 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf KraneShares CSI China Internet ETF mit einem geschätzten Wert von 8,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- TORQ Capital Management hat seine Position in Melco Resorts & Entertainment in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TORQ Capital Management im Q4 2023 entfiel auf KraneShares CSI China Internet ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,15 Mio. $.
- TORQ Capital Management hat seine Position in Cognizant im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TORQ Capital Management machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mio. $ aus.
- TORQ Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von TORQ Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 38,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von TORQ Capital Management für Q4 2023 am 31. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .