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P
Pariax Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.3 M
Rotación
13.33%
Rendimiento estimado a 1 año
12.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.53%
Posición
15
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 807 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 428 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 333 k |
| 4 |
NIO
NIO
|
+USD 91.3 k |
| 5 |
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
|
+USD 23.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.4% |
| 2 | Consumo discrecional | 6.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 7.37 M | 16.63% |
188,927
+21,565
| +13% | +USD 807 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 6.7 M | 15.1% |
67,715
+15,544
| +30% | +USD 1.4 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.1 M | 11.5% |
50,863
+30,158
| +146% | +USD 3.03 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 4.91 M | 11.09% |
50,988
+115
| +0.2% | +USD 10.6 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.1 M | 9.25% |
+129,508
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 3.34 M | 7.52% |
13,303
-1,404
| -10% | -USD 333 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.12 M | 7.04% |
+74,448
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.82 M | 6.36% |
68,557
-27,715
| -29% | -USD 1.1 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
9
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 2.66 M | 6% |
34,312
-5,366
| -14% | -USD 428 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 1.34 M | 3.03% |
10,949
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 1.02 M | 2.3% |
5,328
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 858 k | 1.94% |
6,145
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
13
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 570 k | 1.28% |
21,093
| – | – |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 296 k | 0.67% |
32,650
-11,500
| -26% | -USD 91.3 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
USD 321 M
| USD 126 k | 0.28% |
216
-30
| -12% | -USD 23.4 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AOGP
AMC
AP
TCM
JCI
SC
ACJ
UFG
Revisión del portafolio de Pariax en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Pariax mantenía 15 posiciones por un valor de USD 44.3 M, un aumento de 38% frente a los USD 32 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Pariax destinó USD 10.4 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 129,508 acciones con un valor de USD 4.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Pariax en T4 2023 fue State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 129,508 acciones por un valor de USD 4.1 M.
- Pariax fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 3.03 M.
- La mayor reducción de Pariax durante T4 2023 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Pariax representan 94% de su cartera de USD 44.3 M en T4 2023.
- Pariax abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Pariax aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 44.3 M.
Según el Informe 13F de Pariax correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.