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UFG
United Fire Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 55 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+6%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+139.72%
AUM
USD 55 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.8 M
(+7.4%)
Flujo de capital
USD 0
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.35%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
8.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.5% |
| 2 | Energía | 17.23% |
| 3 | Materiales | 12.89% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.47% |
| 5 | Industriales | 10.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 6.85 M | 12.45% |
260,000
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 5.76 M | 10.47% |
39,300
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.53 M | 10.04% |
22,500
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.76 M | 6.83% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.26 M | 5.92% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
6
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 3.11 M | 5.65% |
56,666
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.64 M | 4.81% |
6,200
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
8
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 2.63 M | 4.77% |
72,910
| – | – |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
9
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 2.55 M | 4.64% |
27,523
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 2.07 M | 3.76% |
21,430
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
11
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.06 M | 3.74% |
25,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 2.05 M | 3.73% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
13
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.94 M | 3.53% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
14
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 1.92 M | 3.48% |
40,000
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.86 M | 3.39% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.7 M | 3.09% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
17
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| USD 1.54 M | 2.81% |
32,028
| – | – |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
18
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 1.33 M | 2.41% |
30,675
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.3 M | 2.35% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.07 M | 1.95% |
6,932
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
21
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 88.2 k | 0.16% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
ACJ
KC
SC
LR
JCI
AP
AOGP
HPWM
Revisión del portafolio de United Fire Group en T4 2023
Al cierre de T4 2023, United Fire Group mantenía 21 posiciones por un valor de USD 55 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 51.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2023: la rotación de la cartera fue de 0%. United Fire Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 21 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Energía y Materiales.
- Las diez principales posiciones de United Fire Group representan 69% de su cartera de USD 55 M en T4 2023.
- United Fire Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2023.
- El valor de la cartera de United Fire Group aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 55 M.
Según el Informe 13F de United Fire Group correspondiente a T4 2023, presentado el 13 feb 2024.