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UFG

United Fire Group Portfolio-Positionen

AUM 55 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+139,72 %
AUM
55 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,8 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,35 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
8,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,5 %
2 Energie 17,23 %
3 Grundstoffe 12,89 %
4 Basiskonsumgüter 10,47 %
5 Industrie 10,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
6,85 Mio. $ 12,45 %
260.000
– –
2021 Q3
9 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,76 Mio. $ 10,47 %
39.300
– –
2013 Q2
42 Quartale
UNP-Symbol
3
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,53 Mio. $ 10,04 %
22.500
– –
2013 Q2
42 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,76 Mio. $ 6,83 %
10.000
– –
2013 Q2
42 Quartale
NKE-Symbol
5
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
3,26 Mio. $ 5,92 %
30.000
– –
2013 Q2
42 Quartale
DOW-Symbol
6
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 5,65 %
56.666
– –
2019 Q2
18 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,64 Mio. $ 4,81 %
6.200
– –
2021 Q3
9 Quartale
ENB-Symbol
8
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
2,63 Mio. $ 4,77 %
72.910
– –
2017 Q1
27 Quartale
WTFC-Symbol
9
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 4,64 %
27.523
– –
2013 Q2
42 Quartale
DD-Symbol
10
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 3,76 %
21.430
– –
2013 Q2
42 Quartale
MDT-Symbol
11
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
2,06 Mio. $ 3,74 %
25.000
– –
2013 Q2
42 Quartale
LNT-Symbol
12
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 3,73 %
40.000
– –
2013 Q2
42 Quartale
DUK-Symbol
13
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,94 Mio. $ 3,53 %
20.000
– –
2013 Q2
42 Quartale
CTVA-Symbol
14
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,92 Mio. $ 3,48 %
40.000
– –
2019 Q2
18 Quartale
MS-Symbol
15
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,86 Mio. $ 3,39 %
20.000
– –
2021 Q3
9 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,7 Mio. $ 3,09 %
10.000
– –
2013 Q2
42 Quartale
AMCR-Symbol
17
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 2,81 %
32.028
– –
2019 Q2
18 Quartale
USB-Symbol
18
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,41 %
30.675
– –
2013 Q2
42 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,35 %
45.000
– –
2013 Q2
42 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,95 %
6.932
– –
2013 Q2
42 Quartale
ORI-Symbol
21
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
88.200 $ 0,16 %
3.000
– –
2013 Q2
42 Quartale

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Portfolio-Rückblick von United Fire Group für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt United Fire Group 21 Positionen im Wert von 55 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 51,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. United Fire Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 21 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Grundstoffe.

  • Die zehn größten Positionen von United Fire Group machen im Q4 2023 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 55 Mio. $ aus.
  • United Fire Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von United Fire Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 55 Mio. $.

Auf Grundlage der von United Fire Group für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .