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Sonen Capital Portfolio-Positionen
AUM
52,7 Mio. $
Umschlag
20,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,79 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,07 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
20
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+306.668 $ |
| 2 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+231.138 $ |
| 3 |
Toro Company
TTC
|
+228.238 $ |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+223.895 $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+211.504 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+713.314 $ |
| 3 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+544.151 $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+538.629 $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+344.158 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,92 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 27,91 % |
| 3 | Industrie | 13,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,79 % |
| 5 | Versorger | 4,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 693.637 $ | 1,32 % |
2.636
+317
| +14 % | +71.743 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
27
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 650.001 $ | 1,23 % |
1.524
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
28
Aecom
ACM
8,59 Mrd. $
| 636.103 $ | 1,21 % |
6.882
-500
| -7 % | -42.432 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
29
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 607.865 $ | 1,15 % |
1.115
-60
| -5 % | -30.906 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
30
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 602.697 $ | 1,14 % |
2.776
+319
| +13 % | +64.344 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
31
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 597.872 $ | 1,13 % |
8.690
-1.247
| -13 % | -72.017 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
32
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 588.005 $ | 1,12 % |
1.786
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
33
Visa
V
789 Mrd. $
| 580.580 $ | 1,1 % |
2.230
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
34
Becton Dickinson
BDX
57,7 Mrd. $
| 578.609 $ | 1,1 % |
2.373
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 541.770 $ | 1,03 % |
10.940
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
36
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 533.359 $ | 1,01 % |
5.124
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
37
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 515.533 $ | 0,98 % |
2.599
+18
| +0,7 % | +3.237 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
38
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| 466.458 $ | 0,88 % |
1.493
-255
| -15 % | -70.228 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
39
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
| 459.805 $ | 0,87 % |
4.860
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
40
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
| 439.735 $ | 0,83 % |
5.334
-3.826
| -42 % | -282.143 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
41
Waste Management
WM
93,9 Mrd. $
| 433.243 $ | 0,82 % |
2.419
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
42
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 431.409 $ | 0,82 % |
2.134
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 430.915 $ | 0,82 % |
7.145
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
44
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 424.042 $ | 0,8 % |
3.050
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
45
Core & Main
CNM
8,48 Mrd. $
| 423.254 $ | 0,8 % |
10.474
-1.434
| -12 % | -48.532 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
46
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 422.917 $ | 0,8 % |
3.895
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 421.566 $ | 0,8 % |
1.191
+11
| +0,9 % | +3.582 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 413.524 $ | 0,78 % |
5.320
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76 Mrd. $
| 392.589 $ | 0,74 % |
1.956
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
50
Stantec
STN
8,36 Mrd. $
| 390.148 $ | 0,74 % |
4.838
-364
| -7 % | -25.242 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
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JCI
LR
Portfolio-Rückblick von Sonen Capital für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Sonen Capital 81 Positionen im Wert von 52,7 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 50,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Sonen Capital zog im Q4 2023 netto 4,69 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mondelez International – eine Position im geschätzten Wert von 1,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sonen Capital eine neue Position in Dentsply Sirona im Wert von 259.178 $.
- Der größte Kauf von Sonen Capital im Q4 2023 war Dentsply Sirona: 7.282 Aktien im Wert von 259.178 $.
- Sonen Capital hat seine Position in Trimble in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 306.668 $.
- Der größte Positionsabbau von Sonen Capital im Q4 2023 entfiel auf Edwards Lifesciences und belief sich schätzungsweise auf 338.511 $.
- Sonen Capital hat seine Position in Mondelez International im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sonen Capital machen im Q4 2023 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,7 Mio. $ aus.
- Sonen Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Sonen Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 52,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonen Capital für Q4 2023 am 2. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .