에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sonen Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5274만
회전율
20.99%
1년 추정 수익률
25.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+25.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5274만
AUM 성장
+US$179만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$469만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.07%
보유액
81
신규
6
증가
12
축소
20
청산됨
11
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+US$30.7만 |
| 2 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$23.1만 |
| 3 |
Toro Company
TTC
|
+US$22.8만 |
| 4 |
California Water Service
CWT
|
+US$22.4만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$120만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$71.3만 |
| 3 |
Community West BanCshares
CWBC
|
+US$54.4만 |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$53.9만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$34.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.92% |
| 2 | 헬스케어 | 27.91% |
| 3 | 산업재 | 13.68% |
| 4 | 임의소비재 | 10.79% |
| 5 | 유틸리티 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$69.4만 | 1.32% |
2,636
+317
| +14% | +US$7.17만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5760억
| US$65만 | 1.23% |
1,524
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
28
Aecom
ACM
US$90.7억
| US$63.6만 | 1.21% |
6,882
-500
| -7% | -US$4.24만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
29
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$60.8만 | 1.15% |
1,115
-60
| -5% | -US$3.09만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
30
IDEX
IEX
US$175억
| US$60.3만 | 1.14% |
2,776
+319
| +13% | +US$6.43만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
31
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$59.8만 | 1.13% |
8,690
-1,247
| -13% | -US$7.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
32
Waters Corp
WAT
US$905억
| US$58.8만 | 1.12% |
1,786
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
33
Visa
V
US$7944억
| US$58.1만 | 1.1% |
2,230
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
34
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$57.9만 | 1.1% |
2,373
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$54.2만 | 1.03% |
10,940
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
36
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$53.3만 | 1.01% |
5,124
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
37
Ecolab
ECL
US$867억
| US$51.6만 | 0.98% |
2,599
+18
| +0.7% | +US$3.24천 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
38
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$46.6만 | 0.88% |
1,493
-255
| -15% | -US$7.02만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
39
Cooper Companies
COO
US$119억
| US$46만 | 0.87% |
4,860
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
40
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$44만 | 0.83% |
5,334
-3,826
| -42% | -US$28.2만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
41
Waste Management
WM
US$970억
| US$43.3만 | 0.82% |
2,419
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
42
Avery Dennison
AVY
US$142억
| US$43.1만 | 0.82% |
2,134
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
43
Marvell Technology
MRVL
US$1410억
| US$43.1만 | 0.82% |
7,145
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
44
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$42.4만 | 0.8% |
3,050
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
45
Core & Main
CNM
US$83억
| US$42.3만 | 0.8% |
10,474
-1,434
| -12% | -US$4.85만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
46
Nike
NKE
US$564억
| US$42.3만 | 0.8% |
3,895
| – | – |
2021 Q4
8개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$42.2만 | 0.8% |
1,191
+11
| +0.9% | +US$3.58천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
48
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$41.4만 | 0.78% |
5,320
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
49
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$39.3만 | 0.74% |
1,956
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
50
Stantec
STN
US$96.3억
| US$39만 | 0.74% |
4,838
-364
| -7% | -US$2.52만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
JCI
LR
Sonen Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Sonen Capital 측은 US$5274만 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5095만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Sonen Capital 측은 2023년 4분기에 순 US$469만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mondelez International 주식으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sonen Capital 측은 Dentsply Sirona에 US$25.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sonen Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Dentsply Sirona 주식으로, US$25.9만 상당의 7,282주를 매수했어요.
- Sonen Capital 측이 2023년 4분기에 Trimble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7만 규모예요.
- Sonen Capital의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Edwards Lifesciences이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Sonen Capital 측은 2023년 4분기에 Mondelez International 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sonen Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5274만 중 42% 비중을 차지해요.
- Sonen Capital 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sonen Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$5274만에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Sonen Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.