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KC
Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.1%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5551만
AUM 성장
-US$2949만
(-35%)
자금 흐름
-US$3319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.85%
보유액
37
신규
16
증가
2
축소
–
청산됨
19
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1154만 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$738만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$626만 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$417만 |
| 5 |
SP Plus Corporation
SP
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1405만 |
| 2 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+US$1291만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1231만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1066만 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1025만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 31.27% |
| 2 | 정보기술 | 21.28% |
| 3 | 건강관리 | 13.33% |
| 4 | 부동산 | 11.14% |
| 5 | 산업재 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Hess
HES
| US$1135만 | 20.45% |
+78,752
| 신규 | +US$1154만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$753만 | 13.56% |
+49,400
| 신규 | +US$738만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$600만 | 10.82% |
+26,699
| 신규 | +US$626만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$420만 | 7.57% |
+83,600
| 신규 | +US$417만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
SRC
5
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$379만 | 6.83% |
+86,750
| 신규 | +US$335만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
SP Plus Corporation
SP
| US$348만 | 6.26% |
+67,836
| 신규 | +US$340만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
AYX
7
상장폐지됨
Alteryx Inc
AYX
| US$249만 | 4.49% |
+52,800
| 신규 | +US$205만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
MRTX
8
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$243만 | 4.38% |
+41,400
| 신규 | +US$233만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
9
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$240만 | 4.31% |
186,699
+91,394
| +96% | +US$104만 |
2023 Q3
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$232만 | 4.19% |
105,425
+101,625
| +2,674% | +US$223만 |
2023 Q3
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$205만 | 3.7% |
+69,200
| 신규 | +US$138만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
ESMT
12
상장폐지됨
EngageSmart, Inc.
ESMT
| US$180만 | 3.23% |
+78,400
| 신규 | +US$174만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$158만 | 2.85% |
+60,043
| 신규 | +US$135만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$130만 | 2.34% |
+4,100
| 신규 | +US$79.7만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$86.1만 | 1.55% |
+20,300
| 신규 | +US$58.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
US Steel
X
| US$79.3만 | 1.43% |
+16,300
| 신규 | +US$59.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
| US$75.8만 | 1.37% |
+12,200
| 신규 | +US$30.3만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
DSKE
18
상장폐지됨
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
| US$37.9만 | 0.68% |
+46,759
| 신규 | +US$22.6만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
19
First Horizon
FHN
US$108억
| – | – |
-98,860
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
20
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$64.1만 | – |
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| – | – |
-27,116
| 청산됨 | -US$66.6만 | – |
|
22
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-17,700
| 청산됨 | -US$29.2만 | – |
|
|
ABCM
23
상장폐지됨
Abcam PLC
ABCM
| – | – |
-84,700
| 청산됨 | -US$192만 | – |
|
|
GHL
24
상장폐지됨
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-92,614
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
|
HT
25
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| – | – |
-161,800
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
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Kellner Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$5551만였으며 전 분기 US$8500만보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Kellner Capital는 2023년 4분기에 순액 US$3319만을 회수하고 19개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard으로, 추정 US$1405만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital는 Hess에 US$1135만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Hess으로, US$1135만 상당의 78,752주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Sovos Brands, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kellner Capital로, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Kellner Capital는 2023년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1405만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5551만 중 83%를 차지해요.
- Kellner Capital는 2023년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$5551만가 됐어요.
2024년 2월 7일에 제출된 Kellner Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.