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KC
Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.1%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5551만
AUM 성장
-US$2949만
(-35%)
자금 흐름
-US$3319만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.85%
보유액
37
신규
16
증가
2
축소
–
청산됨
19
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1154만 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$738만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$626만 |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$417만 |
| 5 |
SP Plus Corporation
SP
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1405만 |
| 2 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+US$1291만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$1231만 |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$1066만 |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$1025만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 31.27% |
| 2 | 정보기술 | 21.28% |
| 3 | 건강관리 | 13.33% |
| 4 | 부동산 | 11.14% |
| 5 | 산업재 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AVTA
26
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| – | – |
-37,600
| 청산됨 | -US$96.2만 | – |
|
|
VMW
27
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-64,008
| 청산됨 | -US$1066만 | – |
|
|
ARGO
28
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| – | – |
-33,898
| 청산됨 | -US$101만 | – |
|
|
NXGN
29
상장폐지됨
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| – | – |
-33,500
| 청산됨 | -US$79.5만 | – |
|
|
NEWR
30
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| – | – |
-98,372
| 청산됨 | -US$842만 | – |
|
|
AVID
31
상장폐지됨
Avid Technology Inc
AVID
| – | – |
-69,034
| 청산됨 | -US$186만 | – |
|
|
DEN
32
상장폐지됨
Denbury Inc.
DEN
| – | – |
-131,760
| 청산됨 | -US$1291만 | – |
|
|
SCPL
33
상장폐지됨
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| – | – |
-8,920
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
34
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
| – | – |
-52,115
| 청산됨 | -US$290만 | – |
|
|
NATI
35
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| – | – |
-171,949
| 청산됨 | -US$1025만 | – |
|
|
HZNP
36
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-106,400
| 청산됨 | -US$1231만 | – |
|
|
ATVI
37
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-150,072
| 청산됨 | -US$1405만 | – |
|
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Kellner Capital의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$5551만였으며 전 분기 US$8500만보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
Kellner Capital는 2023년 4분기에 순액 US$3319만을 회수하고 19개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Activision Blizzard으로, 추정 US$1405만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital는 Hess에 US$1135만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Hess으로, US$1135만 상당의 78,752주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Sovos Brands, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kellner Capital로, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
- Kellner Capital는 2023년 4분기에 Activision Blizzard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1405만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5551만 중 83%를 차지해요.
- Kellner Capital는 2023년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$5551만가 됐어요.
2024년 2월 7일에 제출된 Kellner Capital의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.