Estamos no ar no ! Saiba mais
KC

Kellner Capital Ativos da carteira

AUM US$ 55,5 mi Giro 94,59%
Retorno est. (1 ano) 88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,1%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 33,2 mi
Fluxo de capital (%)
-59,79%
10 maiores posições (%)
82,85%
Posição
37
Nova
16
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HES
Hess
HES
+US$ 11,5 mi
2
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 7,38 mi
3
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 6,26 mi
4
ícone de CPRI
Capri Holdings
CPRI
+US$ 4,17 mi
5
ícone de SP
SP Plus Corporation
SP
+US$ 3,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+US$ 14,1 mi
2
DEN
Denbury Inc.
DEN
+US$ 12,9 mi
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$ 12,3 mi
4
VMW
VMware, Inc
VMW
+US$ 10,7 mi
5
NATI
National Instruments Corp
NATI
+US$ 10,3 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 31,27%
2 Tecnologia 21,28%
3 Saúde 13,33%
4 Imóveis 11,14%
5 Industriais 9,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
AVTA
26
Deslistada
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
– –
-37.600
Encerrada -US$ 962 mil –
VMW
27
Deslistada
VMware, Inc
VMW
– –
-64.008
Encerrada -US$ 10,7 mi –
ARGO
28
Deslistada
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
– –
-33.898
Encerrada -US$ 1,01 mi –
NXGN
29
Deslistada
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
– –
-33.500
Encerrada -US$ 795 mil –
NEWR
30
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-98.372
Encerrada -US$ 8,42 mi –
AVID
31
Deslistada
Avid Technology Inc
AVID
– –
-69.034
Encerrada -US$ 1,86 mi –
DEN
32
Deslistada
Denbury Inc.
DEN
– –
-131.760
Encerrada -US$ 12,9 mi –
SCPL
33
Deslistada
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
– –
-8.920
Encerrada -US$ 203 mil –
ícone de CIR
34
Deslistada
CIRCOR International, Inc
CIR
– –
-52.115
Encerrada -US$ 2,9 mi –
NATI
35
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
– –
-171.949
Encerrada -US$ 10,3 mi –
HZNP
36
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
– –
-106.400
Encerrada -US$ 12,3 mi –
ATVI
37
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
– –
-150.072
Encerrada -US$ 14,1 mi –
1
2

Fundos semelhantes

UFG
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa AUM de US$ 55 mi 6% Retorno est. (1 ano)
ACJ
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 54,8 mi 37,27% Retorno est. (1 ano)
LR
Library Research Hong Kong AUM de US$ 58,1 mi 41,17% Retorno est. (1 ano)
SC
Sonen Capital San Francisco, California AUM de US$ 52,7 mi 25,58% Retorno est. (1 ano)
JCI
Jet Capital Investors New York AUM de US$ 51 mi 48,01% Retorno est. (1 ano)
AP
AtonRa Partners Geneva, Switzerland AUM de US$ 50,2 mi 47,76% Retorno est. (1 ano)
AOGP
Addition One General Partner New York AUM de US$ 45,7 mi
HPWM
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts AUM de US$ 65,6 mi 22,23% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Kellner Capital no T4 2023

No T4 2023, Kellner Capital detinha 37 posições no valor de US$ 55,5 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 85 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.

Kellner Capital teve uma saída líquida de US$ 33,2 mi em T4 2023, encerrando 19 posições. Sua saída mais significativa foi Activision Blizzard, uma posição estimada em US$ 14,1 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 31% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, Kellner Capital abriu uma nova posição em Hess no valor de US$ 11,4 mi.

  • A maior compra de Kellner Capital no T4 2023 foi Hess: 78.752 ações no valor de US$ 11,4 mi.
  • Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em Sovos Brands, Inc. Common Stock no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
  • Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
  • As dez maiores posições de Kellner Capital representam 83% de sua carteira de US$ 55,5 mi no T4 2023.
  • Kellner Capital abriu 16 novas posições e encerrou 19 em T4 2023.
  • O valor da carteira de Kellner Capital caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T4 2023, protocolado em 7 de fev. de 2024.