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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 168 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,28 mi
(-5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,29%
Posição
52
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
12
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 6,76 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 5,47 mi |
| 5 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+US$ 5,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
BATS
Bats Global Markets, Inc.
BATS
|
+US$ 8,24 mi |
| 4 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 8,23 mi |
| 5 |
YDKN
Yadkin Financial Corporation
YDKN
|
+US$ 6,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 23,13% |
| 2 | Tecnologia | 17,69% |
| 3 | Energia | 16,49% |
| 4 | Saúde | 12,03% |
| 5 | Financeiro | 8,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 20,9 mi | 12,48% |
202.200
+28.200
| +16% | +US$ 2,85 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
WWAV
2
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 14,4 mi | 8,59% |
256.500
+18.700
| +8% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
MJN
3
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 12,5 mi | 7,48% |
+140.800
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETP
4
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 12 mi | 7,15% |
328.200
+82.100
| +33% | +US$ 3,05 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAI
5
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 11,8 mi | 7,06% |
187.800
+91.000
| +94% | +US$ 5,47 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
OKS
6
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 11,3 mi | 6,75% |
+209.700
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWX
7
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 10,9 mi | 6,47% |
111.100
+69.900
| +170% | +US$ 6,76 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
ALR
8
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 7,88 mi | 4,7% |
198.300
-52.400
| -21% | -US$ 2,04 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
9
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 7,35 mi | 4,38% |
6.692
-5.924
| -47% | -US$ 97,4 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
CST
10
Deslistada
CST Brands, Inc.
CST
| US$ 7,08 mi | 4,22% |
147.300
+3.200
| +2% | +US$ 154 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
ZLTQ
11
Deslistada
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$ 5,68 mi | 3,39% |
+102.200
| Nova | +US$ 5,12 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
LVLT
12
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 5,67 mi | 3,38% |
99.100
+48.500
| +96% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CAB
13
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| US$ 5,24 mi | 3,12% |
98.600
-28.800
| -23% | -US$ 1,48 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
JOY
14
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 4,94 mi | 2,95% |
174.900
+51.500
| +42% | +US$ 1,45 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
15
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 4,42 mi | 2,64% |
245.949
+5.120
| +2% | +US$ 89,3 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BRCD
16
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$ 3,57 mi | 2,13% |
286.400
+121.100
| +73% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CWEI
17
Deslistada
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$ 3,33 mi | 1,98% |
+25.200
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
PVTB
18
Deslistada
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$ 3,3 mi | 1,97% |
+55.500
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Valspar
VAL
| US$ 2,41 mi | 1,44% |
21.700
+400
| +2% | +US$ 43,9 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
20
Deslistada
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$ 2,27 mi | 1,35% |
+285.000
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
CEB
21
Deslistada
CEB Inc.
CEB
| US$ 2,1 mi | 1,25% |
+26.700
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
22
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 2,02 mi | 1,2% |
17.800
+300
| +2% | +US$ 33,2 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
RAD
23
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 1,37 mi | 0,81% |
16.070
+145
| +0,9% | +US$ 17,5 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
YHOO
24
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 1,02 mi | 0,61% |
22.000
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
JRO
25
Deslistada
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| US$ 983 mil | 0,59% |
83.666
-2.200
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T1 2017
No T1 2017, Kellner Capital detinha 52 posições no valor de US$ 168 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 177 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Kellner Capital fez uma retirada líquida de US$ 19,7 mi em T1 2017, encerrando 18 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi Harman International Industries, uma posição estimada em US$ 11,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 23% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, Kellner Capital abriu uma nova posição em Mead Johnson Nutrition Company no valor de US$ 12,5 mi.
- A maior compra de Kellner Capital no T1 2017 foi Mead Johnson Nutrition Company: 140.800 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em Time Warner Inc no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 6,76 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T1 2017 foi em Mentor Graphics Corp, com um corte estimado de US$ 4,02 mi.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em Harman International Industries no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 11,2 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 69% de sua carteira de US$ 168 mi no T1 2017.
- Kellner Capital abriu 7 novas posições e encerrou 18 em T1 2017.
- O valor da carteira de Kellner Capital caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 168 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.