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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,02%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 24,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,36%
Posição
64
Nova
18
Aumentada
15
Reduzida
3
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 8,78 mi |
| 4 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$ 7,91 mi |
| 5 |
ENH
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
|
+US$ 5,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$ 6,3 mi |
| 4 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+US$ 5,79 mi |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$ 5,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,62% |
| 2 | Saúde | 21,83% |
| 3 | Financeiro | 12,31% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,87% |
| 5 | Energia | 10,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,1 bi
| US$ 17,1 mi | 9,64% |
+174.000
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWAV
2
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 13,2 mi | 7,47% |
237.800
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
HAR
3
Deslistada
Harman International Industries
HAR
| US$ 11,2 mi | 6,36% |
+101.200
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
STJ
4
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 10,5 mi | 5,95% |
131.300
+48.900
| +59% | +US$ 3,88 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
ALR
5
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 9,8 mi | 5,52% |
250.700
-17.400
| -6% | -US$ 704 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
ETP
6
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 8,81 mi | 4,98% |
+246.100
| Nova | +US$ 8,78 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BATS
7
Deslistada
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| US$ 8,24 mi | 4,65% |
245.735
+147.435
| +150% | +US$ 4,63 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 8,23 mi | 4,65% |
200.400
+48.000
| +31% | +US$ 1,99 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CAB
9
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| US$ 7,46 mi | 4,22% |
+127.400
| Nova | +US$ 7,91 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CST
10
Deslistada
CST Brands, Inc.
CST
| US$ 6,94 mi | 3,92% |
144.100
+26.000
| +22% | +US$ 1,25 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
YDKN
11
Deslistada
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$ 6,13 mi | 3,47% |
179.000
+116.200
| +185% | +US$ 3,53 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$ 5,71 mi | 3,23% |
+131.400
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ENH
13
Deslistada
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| US$ 5,66 mi | 3,2% |
+61.300
| Nova | +US$ 5,62 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
EQY
14
Deslistada
Equity One
EQY
| US$ 5,47 mi | 3,09% |
+178.200
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAI
15
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 5,42 mi | 3,07% |
+96.800
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
G&K Services Inc
GK
| US$ 5,09 mi | 2,88% |
52.800
+15.600
| +42% | +US$ 1,49 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
MENT
17
Deslistada
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$ 4,82 mi | 2,73% |
+130.700
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWX
18
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 3,98 mi | 2,25% |
+41.200
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
US$ 259 bi
| US$ 3,72 mi | 2,1% |
240.829
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
JOY
20
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 3,46 mi | 1,95% |
123.400
+65.300
| +112% | +US$ 1,83 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
LVLT
21
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 2,85 mi | 1,61% |
+50.600
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAD
22
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 2,62 mi | 1,48% |
15.925
+5.130
| +48% | +US$ 775 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Humana
HUM
US$ 48,4 bi
| US$ 2,53 mi | 1,43% |
12.400
-14.600
| -54% | -US$ 2,78 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
ISIL
24
Deslistada
Intersil Corp
ISIL
| US$ 2,48 mi | 1,4% |
111.100
+63.000
| +131% | +US$ 1,4 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
Valspar
VAL
| US$ 2,21 mi | 1,25% |
21.300
+3.900
| +22% | +US$ 402 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Kellner Capital detinha 64 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 21% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Kellner Capital alocou US$ 24,6 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 18 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em NXP Semiconductors: 174.000 ações no valor de US$ 17,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Humana, com um corte estimado de US$ 2,78 mi.
- A maior compra de Kellner Capital no T4 2016 foi NXP Semiconductors: 174.000 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em Bats Global Markets, Inc. no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T4 2016 foi em Humana, com um corte estimado de US$ 2,78 mi.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em LinkedIn Corporation no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 57% de sua carteira de US$ 177 mi no T4 2016.
- Kellner Capital abriu 18 novas posições e encerrou 18 em T4 2016.
- O valor da carteira de Kellner Capital subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.