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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,15%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,55 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62%
Posição
59
Nova
14
Aumentada
17
Reduzida
3
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 7,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
SLH
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 22,67% |
| 2 | Saúde | 18% |
| 3 | Tecnologia | 15,02% |
| 4 | Energia | 11,7% |
| 5 | Diversos | 11,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAH
1
Deslistada
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$ 17,9 mi | 10,23% |
304.300
+234.000
| +333% | +US$ 12,5 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWC
2
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 14,7 mi | 8,39% |
71.900
+12.200
| +20% | +US$ 2,31 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 14,2 mi | 8,12% |
533.800
+296.900
| +125% | +US$ 7,52 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ALR
4
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 13,1 mi | 7,5% |
+259.800
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BXLT
5
Deslistada
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$ 9,9 mi | 5,64% |
+244.700
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HOT
6
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 8,8 mi | 5,02% |
+105.500
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ARG
7
Deslistada
Airgas Inc
ARG
| US$ 8,17 mi | 4,66% |
57.700
+2.200
| +4% | +US$ 309 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 7,56 mi | 4,31% |
112.800
+46.800
| +71% | +US$ 3,01 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
FCS
9
Deslistada
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$ 7,33 mi | 4,18% |
366.700
+228.800
| +166% | +US$ 4,64 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
SANDISK CORP
SNDK
| US$ 6,88 mi | 3,93% |
+90.500
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HPY
11
Deslistada
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$ 6,88 mi | 3,93% |
+71.300
| Nova | +US$ 6,57 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
ADT Corp
ADT
| US$ 6,73 mi | 3,84% |
+163.200
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TLMR
13
Deslistada
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| US$ 6,04 mi | 3,45% |
+333.900
| Nova | +US$ 5,64 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Humana
HUM
US$ 52,1 bi
| US$ 4,94 mi | 2,82% |
27.000
-800
| -3% | -US$ 139 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 4,76 mi | 2,72% |
654.000
+34.000
| +5% | +US$ 229 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BHI
16
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 4,56 mi | 2,6% |
104.000
+12.300
| +13% | +US$ 531 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
TFM
17
Deslistada
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| US$ 3,87 mi | 2,21% |
+135.500
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 3,78 mi | 2,15% |
53.180
+8.670
| +19% | +US$ 467 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
GAS
19
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 3,69 mi | 2,11% |
56.700
+5.400
| +11% | +US$ 348 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
CVC
20
Deslistada
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$ 2,84 mi | 1,62% |
86.000
-2.400
| -3% | -US$ 77,3 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$ 80,1 bi
| US$ 2,52 mi | 1,44% |
156.700
+31.200
| +25% | +US$ 536 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 2,16 mi | 1,23% |
15.700
+4.100
| +35% | +US$ 563 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
RSE
23
Deslistada
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| US$ 2,02 mi | 1,15% |
+109.850
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Valspar
VAL
| US$ 1,86 mi | 1,06% |
+17.400
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RAD
25
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 1,42 mi | 0,81% |
8.695
-220
| -2% | -US$ 34,7 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T1 2016
No T1 2016, Kellner Capital detinha 59 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Kellner Capital fez uma retirada líquida de US$ 16,8 mi em T1 2016, encerrando 19 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi PRECISION CASTPARTS CORP, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 23% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Kellner Capital abriu uma nova posição em Alere Inc no valor de US$ 13,1 mi.
- A maior compra de Kellner Capital no T1 2016 foi Alere Inc: 259.800 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em JARDEN CORPORATION no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T1 2016 foi em Humana, com um corte estimado de US$ 139 mil.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 62% de sua carteira de US$ 175 mi no T1 2016.
- Kellner Capital abriu 14 novas posições e encerrou 19 em T1 2016.
- O valor da carteira de Kellner Capital caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.