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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,69%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,22 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,94%
Posição
66
Nova
19
Aumentada
15
Reduzida
1
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+US$ 12,8 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$ 5,43 mi |
| 5 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+US$ 5,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
|
+US$ 7,58 mi |
| 4 |
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
|
+US$ 6,4 mi |
| 5 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 24,15% |
| 2 | Tecnologia | 19,24% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,58% |
| 4 | Imobiliário | 8,97% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 15,2 mi | 10,4% |
79.700
+4.500
| +6% | +US$ 863 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PPS
2
Deslistada
Post Properties
PPS
| US$ 13,1 mi | 8,97% |
+198.700
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WWAV
3
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 12,9 mi | 8,84% |
+237.800
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALR
4
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 11,6 mi | 7,92% |
268.100
+8.300
| +3% | +US$ 339 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
STJ
5
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 6,57 mi | 4,49% |
82.400
+14.000
| +20% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 6,52 mi | 4,45% |
+152.400
| Nova | +US$ 5,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
EVHC
7
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 6,3 mi | 4,3% |
94.522
+38.510
| +69% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FLTX
8
Deslistada
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| US$ 5,79 mi | 3,95% |
+96.500
| Nova | +US$ 5,28 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CST
9
Deslistada
CST Brands, Inc.
CST
| US$ 5,68 mi | 3,88% |
+118.100
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 5,48 mi | 3,74% |
786.000
+132.000
| +20% | +US$ 950 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
VA
11
Deslistada
Virgin America Inc.
VA
| US$ 5 mi | 3,41% |
93.400
+29.700
| +47% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Humana
HUM
US$ 50,7 bi
| US$ 4,78 mi | 3,26% |
27.000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
CPHD
13
Deslistada
Cepheid Inc
CPHD
| US$ 4,46 mi | 3,04% |
+84.600
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
N
14
Deslistada
Netsuite Inc
N
| US$ 4,33 mi | 2,96% |
+39.100
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
G&K Services Inc
GK
| US$ 3,55 mi | 2,43% |
+37.200
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
16
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 3,23 mi | 2,21% |
+240.829
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BATS
17
Deslistada
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| US$ 2,96 mi | 2,02% |
+98.300
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SAAS
18
Deslistada
inContact, Inc.
SAAS
| US$ 2,69 mi | 1,84% |
192.300
+11.000
| +6% | +US$ 153 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RAX
19
Deslistada
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$ 2,5 mi | 1,71% |
+78.900
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RRMS
20
Deslistada
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| US$ 2,01 mi | 1,37% |
70.000
+14.900
| +27% | +US$ 382 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CVT
21
Deslistada
CVENT, INC.
CVT
| US$ 1,92 mi | 1,31% |
60.700
+23.500
| +63% | +US$ 767 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Valspar
VAL
| US$ 1,85 mi | 1,26% |
17.400
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
RAD
23
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 1,66 mi | 1,13% |
10.795
+980
| +10% | +US$ 146 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
YDKN
24
Deslistada
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$ 1,65 mi | 1,13% |
+62.800
| Nova | +US$ 1,61 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
JOY
25
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 1,61 mi | 1,1% |
+58.100
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Kellner Capital detinha 66 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Kellner Capital mostra 19 novas, 15 aumentaram, 1 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em The WhiteWave Foods Company: 237.800 ações no valor de US$ 12,9 mi. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 16,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 24% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Kellner Capital no T3 2016 foi The WhiteWave Foods Company: 237.800 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em Envision Healthcare Holdings Inc no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T3 2016 foi em ODP, com um corte estimado de US$ 436 mil.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 16,5 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 61% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2016.
- Kellner Capital abriu 19 novas posições e encerrou 20 em T3 2016.
- O valor da carteira de Kellner Capital subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.