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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,22 Mio. $
Kapitalfluss
-2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,94 %
Position
66
Neu
19
Aufgestockt
15
Reduziert
1
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+13,1 Mio. $
2
PPS
Post Properties
PPS
+12,8 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+5,8 Mio. $
4
CST
CST Brands, Inc.
CST
+5,43 Mio. $
5
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
+5,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+16,5 Mio. $
2
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+12,2 Mio. $
3
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
+7,58 Mio. $
4
TLMR
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
+6,4 Mio. $
5
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
+5,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 24,15 %
2 Technologie 19,24 %
3 Kommunikationsdienste 11,58 %
4 Immobilien 8,97 %
5 Basiskonsumgüter 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNKD
1
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
15,2 Mio. $ 10,4 %
79.700
+4.500
+6 % +862.581 $
2016 Q2
1 Quartal
PPS
2
Nicht mehr gelistet
Post Properties
PPS
13,1 Mio. $ 8,97 %
+198.700
Neu +12,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WWAV
3
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
12,9 Mio. $ 8,84 %
+237.800
Neu +13,1 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ALR
4
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
11,6 Mio. $ 7,92 %
268.100
+8.300
+3 % +338.514 $
2016 Q1
2 Quartale
STJ
5
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
6,57 Mio. $ 4,49 %
82.400
+14.000
+20 % +1,13 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SE-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
6,52 Mio. $ 4,45 %
+152.400
Neu +5,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EVHC
7
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
6,3 Mio. $ 4,3 %
94.522
+38.510
+69 % +2,65 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FLTX
8
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
5,79 Mio. $ 3,95 %
+96.500
Neu +5,28 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CST
9
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
5,68 Mio. $ 3,88 %
+118.100
Neu +5,43 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
10
KLA
KLAC
213 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,74 %
786.000
+132.000
+20 % +950.189 $
2015 Q4
3 Quartale
VA
11
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
5 Mio. $ 3,41 %
93.400
+29.700
+47 % +1,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
12
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,26 %
27.000
– –
2015 Q3
4 Quartale
CPHD
13
Nicht mehr gelistet
Cepheid Inc
CPHD
4,46 Mio. $ 3,04 %
+84.600
Neu +3,37 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
N
14
Nicht mehr gelistet
Netsuite Inc
N
4,33 Mio. $ 2,96 %
+39.100
Neu +3,94 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GK-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
G&K Services Inc
GK
3,55 Mio. $ 2,43 %
+37.200
Neu +3,29 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
16
Dell
DELL
309 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,21 %
+240.829
Neu +3,27 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
BATS
17
Nicht mehr gelistet
Bats Global Markets, Inc.
BATS
2,96 Mio. $ 2,02 %
+98.300
Neu +2,53 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SAAS
18
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
2,69 Mio. $ 1,84 %
192.300
+11.000
+6 % +152.705 $
2016 Q2
1 Quartal
RAX
19
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
2,5 Mio. $ 1,71 %
+78.900
Neu +2,18 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RRMS
20
Nicht mehr gelistet
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
2,01 Mio. $ 1,37 %
70.000
+14.900
+27 % +382.130 $
2016 Q2
1 Quartal
CVT
21
Nicht mehr gelistet
CVENT, INC.
CVT
1,92 Mio. $ 1,31 %
60.700
+23.500
+63 % +766.930 $
2016 Q2
1 Quartal
VAL-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
1,85 Mio. $ 1,26 %
17.400
– –
2016 Q1
2 Quartale
RAD
23
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
1,66 Mio. $ 1,13 %
10.795
+980
+10 % +146.237 $
2015 Q4
3 Quartale
YDKN
24
Nicht mehr gelistet
Yadkin Financial Corporation
YDKN
1,65 Mio. $ 1,13 %
+62.800
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
JOY
25
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
1,61 Mio. $ 1,1 %
+58.100
Neu +1,54 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Kellner Capital 66 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kellner Capital für Q3 2016 weist 19 neu, 15 erhöht, 1 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The WhiteWave Foods Company: 237.800 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 16,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q3 2016 war The WhiteWave Foods Company: 237.800 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Envision Healthcare Holdings Inc in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q3 2016 entfiel auf ODP und belief sich schätzungsweise auf 436.370 $.
  • Kellner Capital hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q3 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .