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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,55 %
Position
64
Neu
14
Aufgestockt
14
Reduziert
4
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARG
Airgas Inc
ARG
+6,4 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+6,15 Mio. $
3
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
+5,27 Mio. $
4
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+5,05 Mio. $
5
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+4,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
+12 Mio. $
2
CYN-Symbol
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
+7,89 Mio. $
3
OMG
OM GROUP INC.
OMG
+7,53 Mio. $
4
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
+5,99 Mio. $
5
HCC-Symbol
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
+4,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 19,38 %
2 Industrie 16,63 %
3 Sonstiges 16,57 %
4 Gesundheitswesen 13,45 %
5 Technologie 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCP
1
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
18,4 Mio. $ 10,16 %
79.200
-17.500
-18 % -4,04 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
BRCM
2
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
17,6 Mio. $ 9,73 %
304.200
+80.400
+36 % +4,33 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
CB-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
11,6 Mio. $ 6,43 %
87.600
+5.000
+6 % +647.386 $
2015 Q3
1 Quartal
HNT
4
Nicht mehr gelistet
HEALTH NET INC
HNT
11,5 Mio. $ 6,37 %
168.200
+37.800
+29 % +2,42 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
TWC
5
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
11,1 Mio. $ 6,13 %
59.700
-23.300
-28 % -4,32 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SLH
6
Nicht mehr gelistet
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
10,4 Mio. $ 5,76 %
189.900
– –
2015 Q3
1 Quartal
MDP
7
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
9,33 Mio. $ 5,16 %
215.700
-18.800
-8 % -845.979 $
2015 Q3
1 Quartal
ARG
8
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
7,68 Mio. $ 4,25 %
+55.500
Neu +6,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GMCR
9
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
7,63 Mio. $ 4,22 %
+84.800
Neu +5,27 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EMC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
6,08 Mio. $ 3,36 %
+236.900
Neu +6,15 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HUM-Symbol
11
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,74 %
27.800
+16.100
+138 % +2,83 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
PRGO-Symbol
12
Perrigo
PRGO
2,27 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,63 %
+32.850
Neu +5,05 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
POM
13
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
4,67 Mio. $ 2,58 %
179.600
+141.500
+371 % +3,71 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
BMR-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
4,38 Mio. $ 2,42 %
+184.700
Neu +4,29 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
KLAC-Symbol
15
KLA
KLAC
200 Mrd. $
4,3 Mio. $ 2,38 %
+620.000
Neu +3,97 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BHI
16
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
4,23 Mio. $ 2,34 %
91.700
+5.000
+6 % +255.956 $
2014 Q4
4 Quartale
CAM-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
4,17 Mio. $ 2,31 %
66.000
+37.600
+132 % +2,49 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
JAH
18
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
4,02 Mio. $ 2,22 %
+70.300
Neu +3,52 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ALU
19
Nicht mehr gelistet
Alcatel-Lucent
ALU
3,61 Mio. $ 2 %
942.400
– –
2015 Q2
2 Quartale
GAS
20
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
3,27 Mio. $ 1,81 %
51.300
– –
2015 Q3
1 Quartal
WMB-Symbol
21
Williams Companies
WMB
84,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,78 %
125.500
+88.400
+238 % +3,09 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
FCS
22
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
2,86 Mio. $ 1,58 %
+137.900
Neu +2,5 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CVC
23
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
2,82 Mio. $ 1,56 %
88.400
– –
2015 Q3
1 Quartal
SFG
24
Nicht mehr gelistet
STANCORP FINL GRP
SFG
2,68 Mio. $ 1,48 %
23.500
– –
2015 Q3
1 Quartal
ODP-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
2,51 Mio. $ 1,39 %
44.510
+1.000
+2 % +66.598 $
2015 Q1
3 Quartale
1
2 3

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Kellner Capital 64 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 190 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog im Q4 2015 netto 18,2 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HUDSON CITY BANCORP INC – eine Position im geschätzten Wert von 12 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in Airgas Inc im Wert von 7,68 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q4 2015 war Airgas Inc: 55.500 Aktien im Wert von 7,68 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q4 2015 entfiel auf TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK und belief sich schätzungsweise auf 4,32 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in HUDSON CITY BANCORP INC im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q4 2015 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q4 2015 am 5. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .