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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$963만
(-5.1%)
자금 흐름
-US$1824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.55%
보유액
64
신규
14
증가
14
축소
4
청산됨
19
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+US$640만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$615만 |
| 3 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+US$527만 |
| 4 |
Perrigo
PRGO
|
+US$505만 |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$433만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+US$1202만 |
| 2 |
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
|
+US$789만 |
| 3 |
OMG
OM GROUP INC.
OMG
|
+US$753만 |
| 4 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+US$599만 |
| 5 |
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
|
+US$490만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.38% |
| 2 | 산업재 | 16.63% |
| 3 | 기타 | 16.57% |
| 4 | 헬스케어 | 13.45% |
| 5 | 정보기술 | 10.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCP
1
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1838만 | 10.16% |
79,200
-17,500
| -18% | -US$404만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
BRCM
2
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$1759만 | 9.73% |
304,200
+80,400
| +36% | +US$433만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
3
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1162만 | 6.43% |
87,600
+5,000
| +6% | +US$64.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
HNT
4
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$1152만 | 6.37% |
168,200
+37,800
| +29% | +US$242만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TWC
5
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1108만 | 6.13% |
59,700
-23,300
| -28% | -US$432만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
SLH
6
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$1041만 | 5.76% |
189,900
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
MDP
7
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$933만 | 5.16% |
215,700
-18,800
| -8% | -US$84.6만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
ARG
8
상장폐지됨
Airgas Inc
ARG
| US$768만 | 4.25% |
+55,500
| 신규 | +US$640만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
GMCR
9
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$763만 | 4.22% |
+84,800
| 신규 | +US$527만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$608만 | 3.36% |
+236,900
| 신규 | +US$615만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
Humana
HUM
US$540억
| US$496만 | 2.74% |
27,800
+16,100
| +138% | +US$283만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
12
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$475만 | 2.63% |
+32,850
| 신규 | +US$505만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
POM
13
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$467만 | 2.58% |
179,600
+141,500
| +371% | +US$371만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$438만 | 2.42% |
+184,700
| 신규 | +US$429만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
KLA
KLAC
US$1985억
| US$430만 | 2.38% |
+620,000
| 신규 | +US$397만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
BHI
16
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$423만 | 2.34% |
91,700
+5,000
| +6% | +US$25.6만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$417만 | 2.31% |
66,000
+37,600
| +132% | +US$249만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
JAH
18
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$402만 | 2.22% |
+70,300
| 신규 | +US$352만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ALU
19
상장폐지됨
Alcatel-Lucent
ALU
| US$361만 | 2% |
942,400
| – | – |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
GAS
20
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$327만 | 1.81% |
51,300
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
21
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$322만 | 1.78% |
125,500
+88,400
| +238% | +US$309만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
FCS
22
상장폐지됨
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| US$286만 | 1.58% |
+137,900
| 신규 | +US$250만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CVC
23
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$282만 | 1.56% |
88,400
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SFG
24
상장폐지됨
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$268만 | 1.48% |
23,500
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
25
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$251만 | 1.39% |
44,510
+1,000
| +2% | +US$6.66만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Kellner Capital의 보유 포지션은 64개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$1.9억보다 5.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2015년 4분기에 순 US$1824만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 HUDSON CITY BANCORP INC 주식으로, 추정 US$1202만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kellner Capital 측은 Airgas Inc에 US$768만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kellner Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Airgas Inc 주식으로, US$768만 상당의 55,500주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2015년 4분기에 BROADCOM CORP CL-A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$433만 규모예요.
- Kellner Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK이며, 추정 감소액은 US$432만예요.
- Kellner Capital 측은 2015년 4분기에 HUDSON CITY BANCORP INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 62% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.1% 하락해 US$1.81억 규모가 됐어요.
2016년 2월 5일에 제출된 Kellner Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.