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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.1%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$6924만
(+42%)
자금 흐름
+US$6255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.79%
보유액
44
신규
18
증가
11
축소
1
청산됨
13
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCT
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
|
+US$2142만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1225만 |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$1179만 |
| 4 |
MBFI
MB Financial Corp
MBFI
|
+US$1113만 |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$828만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2189만 |
| 2 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$984만 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$966만 |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$962만 |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$920만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.99% |
| 2 | 금융 | 25.27% |
| 3 | 부동산 | 17.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.23% |
| 5 | 임의소비재 | 5.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$3764만 | 16.18% |
344,501
+111,100
| +48% | +US$1225만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
DCT
2
상장폐지됨
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| US$2278만 | 9.79% |
+341,300
| 신규 | +US$2142만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
CAVM
3
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$2113만 | 9.08% |
244,300
+100,400
| +70% | +US$804만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
VR
4
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$1305만 | 5.61% |
193,100
+40,100
| +26% | +US$271만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Gramercy Property Trust
GPT
| US$1258만 | 5.41% |
+460,300
| 신규 | +US$1179만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
XL
6
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$1235만 | 5.31% |
220,800
+124,800
| +130% | +US$695만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
AET
7
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1171만 | 5.03% |
63,800
+28,700
| +82% | +US$512만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
MBFI
8
상장폐지됨
MB Financial Corp
MBFI
| US$1136만 | 4.88% |
+243,300
| 신규 | +US$1113만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PF
9
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$874만 | 3.76% |
+134,400
| 신규 | +US$828만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
RSPP
10
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$867만 | 3.73% |
197,000
+84,300
| +75% | +US$380만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
EVHC
11
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$828만 | 3.56% |
+188,200
| 신규 | +US$773만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
KS
12
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$648만 | 2.79% |
187,800
+113,600
| +153% | +US$392만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
ILG
13
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$608만 | 2.61% |
+184,000
| 신규 | +US$614만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$583만 | 2.5% |
+255,300
| 신규 | +US$565만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
PNK
15
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$579만 | 2.49% |
171,600
+31,500
| +22% | +US$103만 |
2018 Q1
1분기
|
|
16
Dell
DELL
US$2089억
| US$574만 | 2.47% |
241,766
+937
| +0.4% | +US$2.07만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
|
TRCO
17
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$514만 | 2.21% |
134,200
+25,400
| +23% | +US$96.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
FNGN
18
상장폐지됨
Financial Engines, Inc.
FNGN
| US$442만 | 1.9% |
+98,400
| 신규 | +US$406만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
MTGE
19
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$433만 | 1.86% |
+220,800
| 신규 | +US$422만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
AFSI
20
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$392만 | 1.68% |
+268,800
| 신규 | +US$362만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCFA
21
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$312만 | 1.34% |
+62,700
| 신규 | +US$248만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1457억
| US$240만 | 1.03% |
+99,177
| 신규 | +US$249만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
COBZ
23
상장폐지됨
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| US$197만 | 0.85% |
+91,900
| 신규 | +US$194만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Usg
USG
| US$193만 | 0.83% |
+44,800
| 신규 | +US$186만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
COTV
25
상장폐지됨
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| US$161만 | 0.69% |
+36,444
| 신규 | +US$132만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Kellner Capital 측은 US$2.33억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$6255만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DCT Industrial Trust Inc. 주식으로, 341,300주를 보유했으며 가치는 US$2278만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 38%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sparton 주식으로, 보유분을 추정 US$34.8만 규모 줄였어요.
- Kellner Capital의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 DCT Industrial Trust Inc. 주식으로, US$2278만 상당의 341,300주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2018년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1225만 규모예요.
- Kellner Capital의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sparton이며, 추정 감소액은 US$34.8만예요.
- Kellner Capital 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 69% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2018년 8월 7일에 제출된 Kellner Capital의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.