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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.48%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$79.2만
(+0.42%)
자금 흐름
+US$103만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60%
보유액
72
신규
22
증가
14
축소
4
청산됨
22
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$2076만 |
| 2 |
MDP
Meredith Corporation
MDP
|
+US$1117만 |
| 3 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1011만 |
| 4 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+US$864만 |
| 5 |
SLH
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
|
+US$863만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$1969만 |
| 2 |
PPO
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
|
+US$917만 |
| 3 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+US$888만 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$791만 |
| 5 |
INFORMATICA CORP
INFA
|
+US$772만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.66% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.14% |
| 3 | 산업재 | 15.98% |
| 4 | 금융 | 13.87% |
| 5 | 헬스케어 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCP
1
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2221만 | 11.66% |
+96,700
| 신규 | +US$2076만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1489만 | 7.82% |
83,000
+19,900
| +32% | +US$372만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
HCBK
3
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$1202만 | 6.31% |
1,181,700
+15,000
| +1% | +US$14.8만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
BRCM
4
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$1151만 | 6.04% |
223,800
+118,100
| +112% | +US$608만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
SLH
5
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$1026만 | 5.38% |
+189,900
| 신규 | +US$863만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$1013만 | 5.32% |
+82,600
| 신규 | +US$1011만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MDP
7
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$998만 | 5.24% |
+234,500
| 신규 | +US$1117만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$789만 | 4.14% |
89,600
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
HNT
9
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$785만 | 4.12% |
+130,400
| 신규 | +US$864만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
OMG
10
상장폐지됨
OM GROUP INC.
OMG
| US$753만 | 3.95% |
229,000
+204,000
| +816% | +US$687만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
HME
11
상장폐지됨
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$599만 | 3.14% |
80,100
-44,000
| -35% | -US$326만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
상장폐지됨
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$490만 | 2.57% |
63,300
+28,400
| +81% | +US$220만 |
2015 Q2
1분기
|
|
13
Dentsply Sirona
XRAY
US$19.3억
| US$472만 | 2.48% |
+93,432
| 신규 | +US$498만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SIAL
14
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$470만 | 2.47% |
33,800
-33,000
| -49% | -US$460만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
BHI
15
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$451만 | 2.37% |
86,700
+20,800
| +32% | +US$116만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
XOOM
16
상장폐지됨
XOOM CORP COM
XOOM
| US$370만 | 1.94% |
+148,800
| 신규 | +US$370만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CYT
17
상장폐지됨
CYTEC INDS INC
CYT
| US$346만 | 1.81% |
+46,800
| 신규 | +US$326만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ALU
18
상장폐지됨
Alcatel-Lucent
ALU
| US$344만 | 1.81% |
942,400
+303,600
| +48% | +US$106만 |
2015 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| US$318만 | 1.67% |
50,400
+4,000
| +9% | +US$25만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
GAS
20
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$313만 | 1.64% |
+51,300
| 신규 | +US$275만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CVC
21
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$287만 | 1.51% |
+88,400
| 신규 | +US$241만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$285만 | 1.5% |
56,900
+23,500
| +70% | +US$117만 |
2015 Q2
1분기
|
|
23
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$279만 | 1.47% |
43,510
+7,320
| +20% | +US$57만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
| US$276만 | 1.45% |
+43,700
| 신규 | +US$260만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SFG
25
상장폐지됨
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$268만 | 1.41% |
+23,500
| 신규 | +US$246만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Kellner Capital 측은 US$1.9억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 0.42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Kellner Capital의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 14개 증가, 4개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 96,700주를 보유했으며 가치는 US$2221만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FAMILY DOLLAR STORES 주식으로, 추정 금액은 US$1969만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 31%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
- Kellner Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, US$2221만 상당의 96,700주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2015년 3분기에 OM GROUP INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$687만 규모예요.
- Kellner Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP이며, 추정 감소액은 US$460만예요.
- Kellner Capital 측은 2015년 3분기에 FAMILY DOLLAR STORES 보유분을 전량 매도해 추정 US$1969만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 60% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.42% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Kellner Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.