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Kellner Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5551만
회전율
94.59%
1년 추정 수익률
88.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.02%
1년 예상 수익률
+88.05%
3년 예상 수익률
+389.89%
5년 예상 수익률
+1,483.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.77억
AUM 성장
+US$3052만
(+21%)
자금 흐름
+US$2456만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.36%
보유액
64
신규
18
증가
15
축소
3
청산됨
18
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1729만 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$977만 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$878만 |
| 4 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$791만 |
| 5 |
ENH
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1523만 |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+US$1314만 |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$630만 |
| 4 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+US$579만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.62% |
| 2 | 헬스케어 | 21.83% |
| 3 | 금융 | 12.31% |
| 4 | 필수소비재 | 10.87% |
| 5 | 에너지 | 10.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$1705만 | 9.64% |
+174,000
| 신규 | +US$1729만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WWAV
2
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$1322만 | 7.47% |
237,800
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
HAR
3
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$1125만 | 6.36% |
+101,200
| 신규 | +US$977만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
STJ
4
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$1053만 | 5.95% |
131,300
+48,900
| +59% | +US$388만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
ALR
5
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$977만 | 5.52% |
250,700
-17,400
| -6% | -US$70.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
ETP
6
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$881만 | 4.98% |
+246,100
| 신규 | +US$878만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
BATS
7
상장폐지됨
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| US$824만 | 4.65% |
245,735
+147,435
| +150% | +US$463만 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$823만 | 4.65% |
200,400
+48,000
| +31% | +US$199만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
CAB
9
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$746만 | 4.22% |
+127,400
| 신규 | +US$791만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CST
10
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$694만 | 3.92% |
144,100
+26,000
| +22% | +US$125만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
YDKN
11
상장폐지됨
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$613만 | 3.47% |
179,000
+116,200
| +185% | +US$353만 |
2016 Q3
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$571만 | 3.23% |
+131,400
| 신규 | +US$543만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ENH
13
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| US$566만 | 3.2% |
+61,300
| 신규 | +US$562만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
EQY
14
상장폐지됨
Equity One
EQY
| US$547만 | 3.09% |
+178,200
| 신규 | +US$521만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RAI
15
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$542만 | 3.07% |
+96,800
| 신규 | +US$514만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
G&K Services Inc
GK
| US$509만 | 2.88% |
52,800
+15,600
| +42% | +US$149만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
MENT
17
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$482만 | 2.73% |
+130,700
| 신규 | +US$427만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
TWX
18
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$398만 | 2.25% |
+41,200
| 신규 | +US$367만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
Dell
DELL
US$2902억
| US$372만 | 2.1% |
240,829
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
JOY
20
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$346만 | 1.95% |
123,400
+65,300
| +112% | +US$183만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
LVLT
21
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$285만 | 1.61% |
+50,600
| 신규 | +US$267만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
RAD
22
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$262만 | 1.48% |
15,925
+5,130
| +48% | +US$77.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
Humana
HUM
US$507억
| US$253만 | 1.43% |
12,400
-14,600
| -54% | -US$278만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
ISIL
24
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
| US$248만 | 1.4% |
111,100
+63,000
| +131% | +US$140만 |
2016 Q3
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$221만 | 1.25% |
21,300
+3,900
| +22% | +US$40.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LR
JCI
Kellner Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Kellner Capital 측은 US$1.77억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.46억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Kellner Capital 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2456만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, 174,000주를 보유했으며 가치는 US$1705만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Humana 주식으로, 보유분을 추정 US$278만 규모 줄였어요.
- Kellner Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, US$1705만 상당의 174,000주를 매수했어요.
- Kellner Capital 측이 2016년 4분기에 Bats Global Markets, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- Kellner Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Humana이며, 추정 감소액은 US$278만예요.
- Kellner Capital 측은 2016년 4분기에 LinkedIn Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kellner Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.77억 중 57% 비중을 차지해요.
- Kellner Capital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Kellner Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.77억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Kellner Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.