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Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5551万
売買回転率
94.59%
推定1年リターン
88.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.02%
1年予想リターン
+88.05%
3年間の予想リターン
+389.89%
5年予想リターン
+1,483.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$3052万
(+21%)
資金フロー
+$2456万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.36%
保有額
64
新規
18
買い増し
15
減少
3
解消
18
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1729万 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+$977万 |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$878万 |
| 4 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+$791万 |
| 5 |
ENH
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
|
+$562万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+$1523万 |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+$1314万 |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+$630万 |
| 4 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+$579万 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+$548万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.62% |
| 2 | ヘルスケア | 21.83% |
| 3 | 金融 | 12.31% |
| 4 | 生活必需品 | 10.87% |
| 5 | エネルギー | 10.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
$632億
| $1705万 | 9.64% |
+174,000
| 新規 | +$1729万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
WWAV
2
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $1322万 | 7.47% |
237,800
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
HAR
3
上場廃止
Harman International Industries
HAR
| $1125万 | 6.36% |
+101,200
| 新規 | +$977万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
STJ
4
上場廃止
St Jude Medical
STJ
| $1053万 | 5.95% |
131,300
+48,900
| +59% | +$388万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
ALR
5
上場廃止
Alere Inc
ALR
| $977万 | 5.52% |
250,700
-17,400
| -6% | -$70.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
ETP
6
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $881万 | 4.98% |
+246,100
| 新規 | +$878万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
BATS
7
上場廃止
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| $824万 | 4.65% |
245,735
+147,435
| +150% | +$463万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
8
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $823万 | 4.65% |
200,400
+48,000
| +31% | +$199万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
CAB
9
上場廃止
Cabela's Inc
CAB
| $746万 | 4.22% |
+127,400
| 新規 | +$791万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
CST
10
上場廃止
CST Brands, Inc.
CST
| $694万 | 3.92% |
144,100
+26,000
| +22% | +$125万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
YDKN
11
上場廃止
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| $613万 | 3.47% |
179,000
+116,200
| +185% | +$353万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
12
上場廃止
Team Health Holdings Inc
TMH
| $571万 | 3.23% |
+131,400
| 新規 | +$543万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
ENH
13
上場廃止
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| $566万 | 3.2% |
+61,300
| 新規 | +$562万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
EQY
14
上場廃止
Equity One
EQY
| $547万 | 3.09% |
+178,200
| 新規 | +$521万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
RAI
15
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $542万 | 3.07% |
+96,800
| 新規 | +$514万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
上場廃止
G&K Services Inc
GK
| $509万 | 2.88% |
52,800
+15,600
| +42% | +$149万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
MENT
17
上場廃止
Mentor Graphics Corp
MENT
| $482万 | 2.73% |
+130,700
| 新規 | +$427万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
TWX
18
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $398万 | 2.25% |
+41,200
| 新規 | +$367万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
Dell
DELL
$2082億
| $372万 | 2.1% |
240,829
| – | – |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
JOY
20
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $346万 | 1.95% |
123,400
+65,300
| +112% | +$183万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
LVLT
21
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $285万 | 1.61% |
+50,600
| 新規 | +$267万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
RAD
22
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $262万 | 1.48% |
15,925
+5,130
| +48% | +$77.5万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
23
Humana
HUM
$495億
| $253万 | 1.43% |
12,400
-14,600
| -54% | -$278万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
ISIL
24
上場廃止
Intersil Corp
ISIL
| $248万 | 1.4% |
111,100
+63,000
| +131% | +$140万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
25
上場廃止
Valspar
VAL
| $221万 | 1.25% |
21,300
+3,900
| +22% | +$40.2万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
LR
JCI
Kellner Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Kellner Capitalは64銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.46億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Kellner Capitalは2016年第4四半期に純新規資金として$2456万を投じ、新たに18銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNXP Semiconductorsで、保有株数は174,000株、評価額は$1705万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHumanaで、推定$278万相当を売却しました。
- Kellner Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNXP Semiconductorsで、株数は174,000株、評価額は$1705万でした。
- Kellner Capitalは2016年第4四半期にBats Global Markets, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
- Kellner Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHumanaで、推定$278万相当を減らしました。
- Kellner Capitalは2016年第4四半期にLinkedIn Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1523万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの57%を占めています。
- Kellner Capitalは2016年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$1.77億となりました。
2017年2月10日に提出された、2016年第4四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。