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Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5551万
売買回転率
94.59%
推定1年リターン
88.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.48%
1年予想リターン
+88.05%
3年間の予想リターン
+389.89%
5年予想リターン
+1,483.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.26億
運用資産残高の伸び率
-$2235万
(-15%)
資金フロー
-$2582万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.48%
保有額
43
新規
15
買い増し
6
減少
7
解消
15
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+$741万 |
| 2 |
BSFT
BroadSoft, Inc.
BSFT
|
+$594万 |
| 3 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+$575万 |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$480万 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$1854万 |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+$810万 |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+$799万 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+$763万 |
| 5 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+$634万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.24% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 25.95% |
| 3 | 素材 | 7.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.15% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $2488万 | 19.72% |
212,501
-9,000
| -4% | -$104万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
TWX
2
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $2117万 | 16.77% |
231,400
+50,800
| +28% | +$480万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
CAVM
3
上場廃止
Cavium, Inc.
CAVM
| $803万 | 6.36% |
+95,800
| 新規 | +$741万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
MON
4
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $611万 | 4.84% |
52,300
+17,650
| +51% | +$210万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
BSFT
5
上場廃止
BroadSoft, Inc.
BSFT
| $599万 | 4.75% |
+109,100
| 新規 | +$594万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
OA
6
上場廃止
Orbital ATK, Inc.
OA
| $569万 | 4.51% |
+43,300
| 新規 | +$575万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
Dell
DELL
$2191億
| $549万 | 4.35% |
240,829
-5,120
| -2% | -$11.6万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
STRP
8
上場廃止
Straight Path Communications Inc.
STRP
| $476万 | 3.77% |
26,200
-700
| -3% | -$12.7万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
9
上場廃止
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
| $419万 | 3.32% |
+349,100
| 新規 | +$251万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
TRCO
10
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $388万 | 3.07% |
91,300
-2,100
| -2% | -$8.66万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
11
上場廃止
Calgon Carbon Corp
CCC
| $317万 | 2.51% |
148,700
+83,200
| +127% | +$179万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
AET
12
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $316万 | 2.5% |
+17,500
| 新規 | +$301万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
CUDA
13
上場廃止
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| $300万 | 2.38% |
+109,100
| 新規 | +$271万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
CPN
14
上場廃止
Calpine Corporation
CPN
| $288万 | 2.28% |
190,100
+18,200
| +11% | +$27.3万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
BWLD
15
上場廃止
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| $272万 | 2.16% |
+17,400
| 新規 | +$229万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
HSNI
16
上場廃止
HSN, Inc.
HSNI
| $266万 | 2.11% |
65,900
-1,500
| -2% | -$5.93万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
17
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $261万 | 2.07% |
+113,400
| 新規 | +$209万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
AKRX
18
上場廃止
Akorn Inc
AKRX
| $240万 | 1.91% |
74,600
+32,200
| +76% | +$106万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
AFAM
19
上場廃止
Almost Family Inc
AFAM
| $238万 | 1.89% |
+43,000
| 新規 | +$229万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
SPA
20
上場廃止
Sparton
SPA
| $223万 | 1.77% |
96,700
-1,300
| -1% | -$3.02万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
MSFG
21
上場廃止
MainSource Financial Group Inc
MSFG
| $192万 | 1.52% |
52,888
+17,700
| +50% | +$66.3万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
22
上場廃止
Advanced Accelerator Applications S.A.
AAAP
| $178万 | 1.41% |
+21,800
| 新規 | +$169万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
IXYS
23
上場廃止
IXYS Corp
IXYS
| $139万 | 1.1% |
58,000
-1,300
| -2% | -$3.13万 |
2017 Q3
1四半期
|
|
|
LNCE
24
上場廃止
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| $109万 | 0.87% |
+21,800
| 新規 | +$86.5万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
上場廃止
General Cable Corporation
BGC
| $103万 | 0.82% |
+34,800
| 新規 | +$82.2万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
LR
JCI
Kellner Capitalの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Kellner Capitalは$1.26億相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$1.49億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Kellner Capitalは2017年第4四半期に純額で$2582万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCR Bard Inc.で、推定 $1854万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、素材です。
相場の流れに反して、Kellner Capitalは$803万相当のCavium, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Kellner Capitalが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCavium, Inc.で、株数は95,800株、評価額は$803万でした。
- Kellner Capitalは2017年第4四半期にTime Warner Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$480万でした。
- Kellner Capitalが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNXP Semiconductorsで、推定$104万相当を減らしました。
- Kellner Capitalは2017年第4四半期にCR Bard Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1854万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの71%を占めています。
- Kellner Capitalは2017年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.26億となりました。
2018年2月12日に提出された、2017年第4四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。