Kellner Capital ポートフォリオ保有銘柄

Kellner Capitalの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Kellner Capitalは$1.75億相当のポジションを59件保有しており、前四半期の$1.81億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Kellner Capitalは2016年第1四半期に純額で$1685万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPRECISION CASTPARTS CORPで、推定 $1838万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち23%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Kellner Capitalは$1315万相当のAlere Incの新規ポジションを取りました。

• Kellner Capitalが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlere Incで、株数は259,800株、評価額は$1315万でした。
• Kellner Capitalは2016年第1四半期にJARDEN CORPORATIONの保有額を最も増やし、増加額は推定$1252万でした。
• Kellner Capitalが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHumanaで、推定$13.9万相当を減らしました。
• Kellner Capitalは2016年第1四半期にPRECISION CASTPARTS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1838万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Kellner Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの62%を占めています。
• Kellner Capitalは2016年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Kellner Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$1.75億となりました。

2016年5月12日に提出された、2016年第1四半期分のKellner Capitalの 13F報告書 に基づいています。