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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.55 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62%
Posición
59
Nuevas
14
Aumentadas
17
Reducidas
3
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 7.52 M |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 7.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
SLH
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 22.67% |
| 2 | Salud | 18% |
| 3 | Tecnología | 15.02% |
| 4 | Energía | 11.7% |
| 5 | Varios | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JAH
1
Dejó de cotizar
JARDEN CORPORATION
JAH
| USD 17.9 M | 10.23% |
304,300
+234,000
| +333% | +USD 12.5 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWC
2
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 14.7 M | 8.39% |
71,900
+12,200
| +20% | +USD 2.31 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 14.2 M | 8.12% |
533,800
+296,900
| +125% | +USD 7.52 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ALR
4
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 13.1 M | 7.5% |
+259,800
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BXLT
5
Dejó de cotizar
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| USD 9.9 M | 5.64% |
+244,700
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HOT
6
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 8.8 M | 5.02% |
+105,500
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ARG
7
Dejó de cotizar
Airgas Inc
ARG
| USD 8.17 M | 4.66% |
57,700
+2,200
| +4% | +USD 309 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 7.56 M | 4.31% |
112,800
+46,800
| +71% | +USD 3.01 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
FCS
9
Dejó de cotizar
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| USD 7.33 M | 4.18% |
366,700
+228,800
| +166% | +USD 4.64 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 6.88 M | 3.93% |
+90,500
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
HPY
11
Dejó de cotizar
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| USD 6.88 M | 3.93% |
+71,300
| Nuevas | +USD 6.57 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
ADT Corp
ADT
| USD 6.73 M | 3.84% |
+163,200
| Nuevas | +USD 5.73 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TLMR
13
Dejó de cotizar
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| USD 6.04 M | 3.45% |
+333,900
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Humana
HUM
USD 50.8 mil M
| USD 4.94 M | 2.82% |
27,000
-800
| -3% | -USD 139 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
KLA
KLAC
USD 197 mil M
| USD 4.76 M | 2.72% |
654,000
+34,000
| +5% | +USD 229 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BHI
16
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 4.56 M | 2.6% |
104,000
+12,300
| +13% | +USD 531 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
TFM
17
Dejó de cotizar
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
| USD 3.87 M | 2.21% |
+135,500
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 3.78 M | 2.15% |
53,180
+8,670
| +19% | +USD 467 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
GAS
19
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 3.69 M | 2.11% |
56,700
+5,400
| +11% | +USD 348 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
CVC
20
Dejó de cotizar
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| USD 2.84 M | 1.62% |
86,000
-2,400
| -3% | -USD 77.3 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
Williams Companies
WMB
USD 83.1 mil M
| USD 2.52 M | 1.44% |
156,700
+31,200
| +25% | +USD 536 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| USD 2.16 M | 1.23% |
15,700
+4,100
| +35% | +USD 563 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
RSE
23
Dejó de cotizar
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| USD 2.02 M | 1.15% |
+109,850
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 1.86 M | 1.06% |
+17,400
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RAD
25
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 1.42 M | 0.81% |
8,695
-220
| -2% | -USD 34.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Kellner Capital mantenía 59 posiciones valuadas en USD 175 M, un 3.1% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Kellner Capital registró retiros netos por USD 16.8 M en T1 2016, cerró 19 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue PRECISION CASTPARTS CORP, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 23% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Kellner Capital abrió una nueva posición en Alere Inc por valor de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T1 2016 fue Alere Inc: 259,800 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en JARDEN CORPORATION durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T1 2016 fue en Humana, con un recorte estimado de USD 139 k.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en PRECISION CASTPARTS CORP en T1 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 62% de su cartera de USD 175 M en T1 2016.
- Kellner Capital abrió 14 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Kellner Capital cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.