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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.1 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 30.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.1%
Posición
65
Nuevas
19
Aumentadas
18
Reducidas
6
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+USD 9.01 M |
| 2 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+USD 7.95 M |
| 3 |
INFORMATICA CORP
INFA
|
+USD 7.66 M |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 5.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+USD 8.78 M |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
RVBD
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
|
+USD 4.54 M |
| 5 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.5% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 10.38% |
| 3 | Materiales | 8.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.36% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDO
1
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| USD 19.7 M | 10.38% |
249,800
+39,200
| +19% | +USD 3.09 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HCBK
2
Dejó de cotizar
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| USD 11.5 M | 6.08% |
1,166,700
+96,800
| +9% | +USD 934 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWC
3
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 11.2 M | 5.93% |
63,100
-400
| -0.6% | -USD 66.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 9.31 M | 4.91% |
66,800
+4,650
| +7% | +USD 646 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PPO
5
Dejó de cotizar
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| USD 9.17 M | 4.83% |
153,100
+42,900
| +39% | +USD 2.55 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HME
6
Dejó de cotizar
HOME PROPERTIES, INC
HME
| USD 9.07 M | 4.78% |
+124,100
| Nuevas | +USD 9.01 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANN
7
Dejó de cotizar
ANN INC
ANN
| USD 8.88 M | 4.68% |
+184,000
| Nuevas | +USD 7.95 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| USD 8.1 M | 4.27% |
89,600
+4,800
| +6% | +USD 444 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DTV
9
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 7.91 M | 4.17% |
85,200
+58,500
| +219% | +USD 5.29 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
INFORMATICA CORP
INFA
| USD 7.72 M | 4.07% |
+159,200
| Nuevas | +USD 7.66 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SUSQ
11
Dejó de cotizar
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| USD 7.4 M | 3.9% |
523,900
+11,100
| +2% | +USD 154 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MWV
12
Dejó de cotizar
MEADWESTVACO CORP
MWV
| USD 5.93 M | 3.12% |
125,600
-44,000
| -26% | -USD 2.16 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTRX
13
Dejó de cotizar
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| USD 5.54 M | 2.92% |
90,700
+50,300
| +125% | +USD 3.02 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BRCM
14
Dejó de cotizar
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| USD 5.44 M | 2.87% |
+105,700
| Nuevas | +USD 5.15 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
OCR
15
Dejó de cotizar
OMNICARE INC
OCR
| USD 4.36 M | 2.3% |
+46,300
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BHI
16
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 4.07 M | 2.14% |
65,900
+14,225
| +28% | +USD 930 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HSP
17
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
| USD 3.95 M | 2.08% |
44,500
-1,600
| -3% | -USD 141 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
PALL CORP
PLL
| USD 3.87 M | 2.04% |
+31,100
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
OWW
19
Dejó de cotizar
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| USD 3.83 M | 2.02% |
335,300
+19,500
| +6% | +USD 225 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| USD 3.24 M | 1.71% |
+113,300
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 3.13 M | 1.65% |
36,190
+10,325
| +40% | +USD 950 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DRC
22
Dejó de cotizar
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| USD 2.94 M | 1.55% |
34,500
+3,000
| +10% | +USD 251 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| USD 2.91 M | 1.54% |
+46,400
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| USD 2.68 M | 1.41% |
+34,900
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTI
25
Dejó de cotizar
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
| USD 2.34 M | 1.23% |
74,172
-26,028
| -26% | -USD 944 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Kellner Capital mantenía 65 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 24% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Kellner Capital destinó USD 30.9 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue HOME PROPERTIES, INC: 124,100 acciones con un valor de USD 9.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en MEADWESTVACO CORP, por un valor estimado de USD 2.16 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T2 2015 fue HOME PROPERTIES, INC: 124,100 acciones por un valor de USD 9.07 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en DIRECTV COM STK (DE) durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 5.29 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T2 2015 fue en MEADWESTVACO CORP, con un recorte estimado de USD 2.16 M.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP en T2 2015, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 54% de su cartera de USD 190 M en T2 2015.
- Kellner Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Kellner Capital aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T2 2015, presentado el 10 ago 2015.