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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.28 M
(-5.2%)
Flujo de capital
-USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.29%
Posición
52
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
12
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 6.76 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 5.47 M |
| 5 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+USD 5.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 11.2 M |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
BATS
Bats Global Markets, Inc.
BATS
|
+USD 8.24 M |
| 4 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 8.23 M |
| 5 |
YDKN
Yadkin Financial Corporation
YDKN
|
+USD 6.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 23.13% |
| 2 | Tecnología | 17.69% |
| 3 | Energía | 16.49% |
| 4 | Salud | 12.03% |
| 5 | Finanzas | 8.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 20.9 M | 12.48% |
202,200
+28,200
| +16% | +USD 2.85 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
WWAV
2
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 14.4 M | 8.59% |
256,500
+18,700
| +8% | +USD 1.03 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
MJN
3
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 12.5 M | 7.48% |
+140,800
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETP
4
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 12 M | 7.15% |
328,200
+82,100
| +33% | +USD 3.05 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAI
5
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 11.8 M | 7.06% |
187,800
+91,000
| +94% | +USD 5.47 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
OKS
6
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 11.3 M | 6.75% |
+209,700
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWX
7
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 10.9 M | 6.47% |
111,100
+69,900
| +170% | +USD 6.76 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
ALR
8
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 7.88 M | 4.7% |
198,300
-52,400
| -21% | -USD 2.04 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 7.35 M | 4.38% |
6,692
-5,924
| -47% | -USD 97.4 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
CST
10
Dejó de cotizar
CST Brands, Inc.
CST
| USD 7.08 M | 4.22% |
147,300
+3,200
| +2% | +USD 154 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
ZLTQ
11
Dejó de cotizar
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| USD 5.68 M | 3.39% |
+102,200
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
LVLT
12
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 5.67 M | 3.38% |
99,100
+48,500
| +96% | +USD 2.8 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CAB
13
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
| USD 5.24 M | 3.12% |
98,600
-28,800
| -23% | -USD 1.48 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
JOY
14
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 4.94 M | 2.95% |
174,900
+51,500
| +42% | +USD 1.45 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
15
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 4.42 M | 2.64% |
245,949
+5,120
| +2% | +USD 89.3 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BRCD
16
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 3.57 M | 2.13% |
286,400
+121,100
| +73% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CWEI
17
Dejó de cotizar
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| USD 3.33 M | 1.98% |
+25,200
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
PVTB
18
Dejó de cotizar
PrivateBancorp Inc
PVTB
| USD 3.3 M | 1.97% |
+55,500
| Nuevas | +USD 3.11 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 2.41 M | 1.44% |
21,700
+400
| +2% | +USD 43.9 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Fortress Investment Group Llc
FIG
| USD 2.27 M | 1.35% |
+285,000
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
CEB
21
Dejó de cotizar
CEB Inc.
CEB
| USD 2.1 M | 1.25% |
+26,700
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
22
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 2.02 M | 1.2% |
17,800
+300
| +2% | +USD 33.2 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
RAD
23
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 1.37 M | 0.81% |
16,070
+145
| +0.9% | +USD 17.5 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
YHOO
24
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 1.02 M | 0.61% |
22,000
| – | – |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
JRO
25
Dejó de cotizar
Nuveen Floating Rate Income Opportunty Fund
JRO
| USD 983 k | 0.59% |
83,666
-2,200
| -3% | -USD 26.8 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Kellner Capital mantenía 52 posiciones valuadas en USD 168 M, un 5.2% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Kellner Capital registró retiros netos por USD 19.7 M en T1 2017, cerró 18 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Harman International Industries, una posición estimada en USD 11.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 23% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
Contra la tendencia, Kellner Capital abrió una nueva posición en Mead Johnson Nutrition Company por valor de USD 12.5 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T1 2017 fue Mead Johnson Nutrition Company: 140,800 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en Time Warner Inc durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 6.76 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T1 2017 fue en Mentor Graphics Corp, con un recorte estimado de USD 4.02 M.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en Harman International Industries en T1 2017, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 69% de su cartera de USD 168 M en T1 2017.
- Kellner Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Kellner Capital cayó 5.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.