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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 177 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.36%
Posición
64
Nuevas
18
Aumentadas
15
Reducidas
3
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+USD 7.91 M |
| 5 |
ENH
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
|
+USD 5.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
PPS
Post Properties
PPS
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+USD 5.79 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 5.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.62% |
| 2 | Salud | 21.83% |
| 3 | Finanzas | 12.31% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.87% |
| 5 | Energía | 10.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
USD 68.3 mil M
| USD 17.1 M | 9.64% |
+174,000
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWAV
2
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 13.2 M | 7.47% |
237,800
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
HAR
3
Dejó de cotizar
Harman International Industries
HAR
| USD 11.2 M | 6.36% |
+101,200
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
STJ
4
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 10.5 M | 5.95% |
131,300
+48,900
| +59% | +USD 3.88 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
ALR
5
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 9.8 M | 5.52% |
250,700
-17,400
| -6% | -USD 704 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
ETP
6
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 8.81 M | 4.98% |
+246,100
| Nuevas | +USD 8.78 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
BATS
7
Dejó de cotizar
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| USD 8.24 M | 4.65% |
245,735
+147,435
| +150% | +USD 4.63 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 8.23 M | 4.65% |
200,400
+48,000
| +31% | +USD 1.99 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CAB
9
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
| USD 7.46 M | 4.22% |
+127,400
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CST
10
Dejó de cotizar
CST Brands, Inc.
CST
| USD 6.94 M | 3.92% |
144,100
+26,000
| +22% | +USD 1.25 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
YDKN
11
Dejó de cotizar
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| USD 6.13 M | 3.47% |
179,000
+116,200
| +185% | +USD 3.53 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
12
Dejó de cotizar
Team Health Holdings Inc
TMH
| USD 5.71 M | 3.23% |
+131,400
| Nuevas | +USD 5.43 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ENH
13
Dejó de cotizar
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| USD 5.66 M | 3.2% |
+61,300
| Nuevas | +USD 5.62 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
EQY
14
Dejó de cotizar
Equity One
EQY
| USD 5.47 M | 3.09% |
+178,200
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAI
15
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 5.42 M | 3.07% |
+96,800
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
G&K Services Inc
GK
| USD 5.09 M | 2.88% |
52,800
+15,600
| +42% | +USD 1.49 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
MENT
17
Dejó de cotizar
Mentor Graphics Corp
MENT
| USD 4.82 M | 2.73% |
+130,700
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
TWX
18
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 3.98 M | 2.25% |
+41,200
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dell
DELL
USD 244 mil M
| USD 3.72 M | 2.1% |
240,829
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
JOY
20
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 3.46 M | 1.95% |
123,400
+65,300
| +112% | +USD 1.83 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
LVLT
21
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 2.85 M | 1.61% |
+50,600
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAD
22
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 2.62 M | 1.48% |
15,925
+5,130
| +48% | +USD 775 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
Humana
HUM
USD 49.5 mil M
| USD 2.53 M | 1.43% |
12,400
-14,600
| -54% | -USD 2.78 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
ISIL
24
Dejó de cotizar
Intersil Corp
ISIL
| USD 2.48 M | 1.4% |
111,100
+63,000
| +131% | +USD 1.4 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 2.21 M | 1.25% |
21,300
+3,900
| +22% | +USD 402 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Kellner Capital mantenía 64 posiciones por un valor de USD 177 M, un aumento de 21% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Kellner Capital destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NXP Semiconductors: 174,000 acciones con un valor de USD 17.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Humana, por un valor estimado de USD 2.78 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T4 2016 fue NXP Semiconductors: 174,000 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en Bats Global Markets, Inc. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T4 2016 fue en Humana, con un recorte estimado de USD 2.78 M.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en LinkedIn Corporation en T4 2016, con una venta estimada de USD 15.2 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 57% de su cartera de USD 177 M en T4 2016.
- Kellner Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Kellner Capital aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 177 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.