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Kellner Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 55.5 M
Rotación
94.59%
Rendimiento estimado a 1 año
88.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+389.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+1,483.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.1 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 37.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.93%
Posición
62
Nuevas
21
Aumentadas
12
Reducidas
4
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+USD 5.71 M |
| 3 |
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 4.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
ARG
Airgas Inc
ARG
|
+USD 8.17 M |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 7.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.96% |
| 2 | Salud | 18.54% |
| 3 | Varios | 16.72% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.75% |
| 5 | Bienes raíces | 9.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 16.5 M | 11.42% |
606,400
+72,600
| +14% | +USD 1.96 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
LNKD
2
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 14.2 M | 9.87% |
+75,200
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
HOT
3
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 12.2 M | 8.48% |
165,400
+59,900
| +57% | +USD 4.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ALR
4
Dejó de cotizar
Alere Inc
ALR
| USD 10.8 M | 7.51% |
259,800
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FCS
5
Dejó de cotizar
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
| USD 7.58 M | 5.25% |
381,700
+15,000
| +4% | +USD 299 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TLMR
6
Dejó de cotizar
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
| USD 6.4 M | 4.44% |
333,900
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
DWA
7
Dejó de cotizar
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| USD 5.71 M | 3.96% |
+139,700
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
QLIK
8
Dejó de cotizar
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| USD 5.67 M | 3.93% |
+191,600
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
STJ
9
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 5.34 M | 3.7% |
+68,400
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Humana
HUM
USD 50.6 mil M
| USD 4.86 M | 3.37% |
27,000
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 4.79 M | 3.32% |
654,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MRD
12
Dejó de cotizar
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| USD 4.53 M | 3.14% |
+285,200
| Nuevas | +USD 4.05 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EVHC
13
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 4.26 M | 2.95% |
+56,012
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GAS
14
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 3.88 M | 2.69% |
58,800
+2,100
| +4% | +USD 138 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
CPGX
15
Dejó de cotizar
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| USD 3.77 M | 2.62% |
148,000
+93,800
| +173% | +USD 2.39 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
VA
16
Dejó de cotizar
Virgin America Inc.
VA
| USD 3.58 M | 2.48% |
+63,700
| Nuevas | +USD 3.53 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SAAS
17
Dejó de cotizar
inContact, Inc.
SAAS
| USD 2.51 M | 1.74% |
+181,300
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RSE
18
Dejó de cotizar
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
| USD 2 M | 1.39% |
109,850
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 1.88 M | 1.3% |
17,400
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
DWRE
20
Dejó de cotizar
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| USD 1.87 M | 1.3% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CPXX
21
Dejó de cotizar
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| USD 1.66 M | 1.15% |
+55,100
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RAD
22
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 1.47 M | 1.02% |
9,815
+1,120
| +13% | +USD 177 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AXLL
23
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 1.46 M | 1.01% |
+44,800
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
RRMS
24
Dejó de cotizar
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
| USD 1.45 M | 1.01% |
+55,100
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 1.44 M | 1% |
43,370
-9,810
| -18% | -USD 479 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
LR
JCI
Revisión del portafolio de Kellner Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Kellner Capital mantenía 62 posiciones valuadas en USD 144 M, un 18% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Kellner Capital registró retiros netos por USD 37.8 M en T2 2016, cerró 13 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue JARDEN CORPORATION, una posición estimada en USD 17.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 24% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Varios.
Contra la tendencia, Kellner Capital abrió una nueva posición en LinkedIn Corporation por valor de USD 14.2 M.
- La mayor compra de Kellner Capital en T2 2016 fue LinkedIn Corporation: 75,200 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- Kellner Capital fue quien más aumentó su posición en STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 4.6 M.
- La mayor reducción de Kellner Capital durante T2 2016 fue en Baker Hughes, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
- Kellner Capital cerró por completo su posición en JARDEN CORPORATION en T2 2016, con una venta estimada de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de Kellner Capital representan 62% de su cartera de USD 144 M en T2 2016.
- Kellner Capital abrió 21 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Kellner Capital cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Kellner Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.