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KC

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss
-37,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,93 %
Position
62
Neu
21
Aufgestockt
12
Reduziert
4
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+10,4 Mio. $
2
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
+5,71 Mio. $
3
DWA
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
+5,04 Mio. $
4
STJ
St Jude Medical
STJ
+4,88 Mio. $
5
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
+4,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
+17,9 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+14,7 Mio. $
3
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+9,9 Mio. $
4
ARG
Airgas Inc
ARG
+8,17 Mio. $
5
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+7,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,96 %
2 Gesundheitswesen 18,54 %
3 Sonstiges 16,72 %
4 Kommunikationsdienste 14,75 %
5 Immobilien 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMC-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
16,5 Mio. $ 11,42 %
606.400
+72.600
+14 % +1,96 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
LNKD
2
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
14,2 Mio. $ 9,87 %
+75.200
Neu +10,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HOT
3
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
12,2 Mio. $ 8,48 %
165.400
+59.900
+57 % +4,6 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
ALR
4
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
10,8 Mio. $ 7,51 %
259.800
– –
2016 Q1
1 Quartal
FCS
5
Nicht mehr gelistet
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
7,58 Mio. $ 5,25 %
381.700
+15.000
+4 % +298.622 $
2015 Q4
2 Quartale
TLMR
6
Nicht mehr gelistet
TALMER BANCORP INC (MI)
TLMR
6,4 Mio. $ 4,44 %
333.900
– –
2016 Q1
1 Quartal
DWA
7
Nicht mehr gelistet
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
5,71 Mio. $ 3,96 %
+139.700
Neu +5,04 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
QLIK
8
Nicht mehr gelistet
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
5,67 Mio. $ 3,93 %
+191.600
Neu +5,71 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
STJ
9
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
5,34 Mio. $ 3,7 %
+68.400
Neu +4,88 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
HUM-Symbol
10
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,37 %
27.000
– –
2015 Q3
3 Quartale
KLAC-Symbol
11
KLA
KLAC
217 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,32 %
654.000
– –
2015 Q4
2 Quartale
MRD
12
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
4,53 Mio. $ 3,14 %
+285.200
Neu +4,05 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
EVHC
13
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
4,26 Mio. $ 2,95 %
+56.012
Neu +3,98 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GAS
14
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
3,88 Mio. $ 2,69 %
58.800
+2.100
+4 % +137.991 $
2015 Q3
3 Quartale
CPGX
15
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
3,77 Mio. $ 2,62 %
148.000
+93.800
+173 % +2,39 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VA
16
Nicht mehr gelistet
Virgin America Inc.
VA
3,58 Mio. $ 2,48 %
+63.700
Neu +3,53 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SAAS
17
Nicht mehr gelistet
inContact, Inc.
SAAS
2,51 Mio. $ 1,74 %
+181.300
Neu +2,09 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RSE
18
Nicht mehr gelistet
ROUSE PPTYS INC COM (DE)
RSE
2 Mio. $ 1,39 %
109.850
– –
2016 Q1
1 Quartal
VAL-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
1,88 Mio. $ 1,3 %
17.400
– –
2016 Q1
1 Quartal
DWRE
20
Nicht mehr gelistet
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
1,87 Mio. $ 1,3 %
+25.000
Neu +1,35 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CPXX
21
Nicht mehr gelistet
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
1,66 Mio. $ 1,15 %
+55.100
Neu +1,12 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RAD
22
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
1,47 Mio. $ 1,02 %
9.815
+1.120
+13 % +176.627 $
2015 Q4
2 Quartale
AXLL
23
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
1,46 Mio. $ 1,01 %
+44.800
Neu +1,14 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
RRMS
24
Nicht mehr gelistet
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
1,45 Mio. $ 1,01 %
+55.100
Neu +1,12 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ODP-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
1,44 Mio. $ 1 %
43.370
-9.810
-18 % -478.973 $
2015 Q1
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

UFG
United Fire Group Cedar Rapids, Iowa 55 Mio. $ AUM 6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACJ
Autonomy Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 54,8 Mio. $ AUM 37,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AOGP
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
HPWM
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Kellner Capital 62 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Kellner Capital zog im Q2 2016 netto 37,8 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JARDEN CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 17,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Kellner Capital eine neue Position in LinkedIn Corporation im Wert von 14,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2016 war LinkedIn Corporation: 75.200 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2016 entfiel auf Baker Hughes und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in JARDEN CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2016 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .