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Kellner Capital Portfolio-Positionen
AUM
55,5 Mio. $
Umschlag
94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+138 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
94,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,76 %
Position
36
Neu
36
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+8,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 28,95 % |
| 2 | Sonstiges | 28,9 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,14 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COV
1
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| 20,9 Mio. $ | 14,25 % |
+203.900
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| 15,8 Mio. $ | 10,78 % |
+200.200
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
| 10,6 Mio. $ | 7,23 % |
+49.800
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HCBK
4
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| 10,5 Mio. $ | 7,19 % |
+1.039.800
| Neu | +10 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TWC
5
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 9,09 Mio. $ | 6,21 % |
+59.800
| Neu | +8,63 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SIAL
6
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 8,11 Mio. $ | 5,54 % |
+59.100
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CBST
7
Nicht mehr gelistet
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| 7,07 Mio. $ | 4,83 % |
+70.200
| Neu | +5,46 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
FDO
8
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| 6,13 Mio. $ | 4,19 % |
+77.400
| Neu | +6,07 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CFN
9
Nicht mehr gelistet
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| 5,68 Mio. $ | 3,88 % |
+95.700
| Neu | +5,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
GRT
10
Nicht mehr gelistet
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
| 5,36 Mio. $ | 3,66 % |
+390.400
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SUSQ
11
Nicht mehr gelistet
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| 4,38 Mio. $ | 2,99 % |
+326.100
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
RVBD
12
Nicht mehr gelistet
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
| 4,19 Mio. $ | 2,87 % |
+205.500
| Neu | +3,95 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 2,8 % |
+117.000
| Neu | +4,03 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
AUXL
14
Nicht mehr gelistet
AUXILIUM PHARAMCEUTICALS INC
AUXL
| 3,99 Mio. $ | 2,72 % |
+115.900
| Neu | +3,78 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CVD
15
Nicht mehr gelistet
COVANCE INC.
CVD
| 3,63 Mio. $ | 2,48 % |
+35.000
| Neu | +3,28 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,79 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 2,07 % |
+175.900
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
LO
17
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
| 2,84 Mio. $ | 1,94 % |
+45.100
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
BHI
18
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 2,52 Mio. $ | 1,72 % |
+45.000
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DRC
19
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| 2,37 Mio. $ | 1,62 % |
+29.000
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
DTV
20
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 2,28 Mio. $ | 1,56 % |
+26.300
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
IRF
21
Nicht mehr gelistet
INTL RECTIFIER CORP
IRF
| 2,14 Mio. $ | 1,46 % |
+53.500
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
TQNT
22
Nicht mehr gelistet
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
TQNT
| 1,81 Mio. $ | 1,24 % |
+65.800
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
AstraZeneca
AZN
289 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,11 % |
+23.100
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SAPE
24
Nicht mehr gelistet
SAPIENT CORP
SAPE
| 1,38 Mio. $ | 0,94 % |
+55.500
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CODE
25
Nicht mehr gelistet
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| 1,31 Mio. $ | 0,9 % |
+38.400
| Neu | +911.988 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
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JCI
Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q4 2014
Für Kellner Capital ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 36 Positionen im Wert von 146 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND): 203.900 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen mit einem Anteil von 29 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Kellner Capital im Q4 2014 war COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND): 203.900 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q4 2014 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Kellner Capital für Q4 2014 wurden 36 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .