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Kellner Capital

Kellner Capital Portfolio-Positionen

AUM 55,5 Mio. $ Umschlag 94,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 88,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+88,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+389,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.483,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,2 Mio. $
Kapitalfluss
+62,5 Mio. $
Kapitalfluss %
26,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,79 %
Position
44
Neu
18
Aufgestockt
11
Reduziert
1
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DCT
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
+21,4 Mio. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+12,2 Mio. $
3
GPT-Symbol
Gramercy Property Trust
GPT
+11,8 Mio. $
4
MBFI
MB Financial Corp
MBFI
+11,1 Mio. $
5
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+8,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+21,9 Mio. $
2
HAWK-Symbol
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
+9,8 Mio. $
3
MON
Monsanto Co
MON
+9,7 Mio. $
4
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
+9,6 Mio. $
5
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+9,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,99 %
2 Finanzwesen 25,27 %
3 Immobilien 17,4 %
4 Kommunikationsdienste 5,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
1
NXP Semiconductors
NXPI
63,9 Mrd. $
37,6 Mio. $ 16,18 %
344.501
+111.100
+48 % +12,2 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
DCT
2
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
22,8 Mio. $ 9,79 %
+341.300
Neu +21,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CAVM
3
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
21,1 Mio. $ 9,08 %
244.300
+100.400
+70 % +8,04 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
VR
4
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
13,1 Mio. $ 5,61 %
193.100
+40.100
+26 % +2,71 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
GPT-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Gramercy Property Trust
GPT
12,6 Mio. $ 5,41 %
+460.300
Neu +11,8 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
XL
6
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
12,4 Mio. $ 5,31 %
220.800
+124.800
+130 % +6,95 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
AET
7
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
11,7 Mio. $ 5,03 %
63.800
+28.700
+82 % +5,12 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
MBFI
8
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
11,4 Mio. $ 4,88 %
+243.300
Neu +11,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PF
9
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
8,74 Mio. $ 3,76 %
+134.400
Neu +8,28 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
RSPP
10
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
8,67 Mio. $ 3,73 %
197.000
+84.300
+75 % +3,8 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
EVHC
11
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
8,28 Mio. $ 3,56 %
+188.200
Neu +7,73 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
KS
12
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
6,48 Mio. $ 2,79 %
187.800
+113.600
+153 % +3,92 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
ILG
13
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
6,08 Mio. $ 2,61 %
+184.000
Neu +6,14 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PAY-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
5,83 Mio. $ 2,5 %
+255.300
Neu +5,65 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PNK
15
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
5,79 Mio. $ 2,49 %
171.600
+31.500
+22 % +1,03 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
DELL-Symbol
16
Dell
DELL
319 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,47 %
241.766
+937
+0,4 % +20.707 $
2016 Q3
7 Quartale
TRCO
17
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
5,14 Mio. $ 2,21 %
134.200
+25.400
+23 % +962.739 $
2017 Q2
4 Quartale
FNGN
18
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
4,42 Mio. $ 1,9 %
+98.400
Neu +4,06 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MTGE
19
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
4,33 Mio. $ 1,86 %
+220.800
Neu +4,22 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
AFSI
20
Nicht mehr gelistet
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
3,92 Mio. $ 1,68 %
+268.800
Neu +3,62 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TFCFA
21
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
3,12 Mio. $ 1,34 %
+62.700
Neu +2,48 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
141 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,03 %
+99.177
Neu +2,49 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
COBZ
23
Nicht mehr gelistet
CoBiz Financial,Inc
COBZ
1,97 Mio. $ 0,85 %
+91.900
Neu +1,94 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
USG-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
1,93 Mio. $ 0,83 %
+44.800
Neu +1,86 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
COTV
25
Nicht mehr gelistet
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
1,61 Mio. $ 0,69 %
+36.444
Neu +1,32 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
1
2

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LR
Library Research Hong Kong 58,1 Mio. $ AUM 41,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sonen Capital
Sonen Capital San Francisco, California 52,7 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCI
Jet Capital Investors New York 51 Mio. $ AUM 48,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AtonRa Partners
AtonRa Partners Geneva, Switzerland 50,2 Mio. $ AUM 47,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Addition One General Partner
Addition One General Partner New York 45,7 Mio. $ AUM
High Pines Wealth Management
High Pines Wealth Management Duxbury, Massachusetts 65,6 Mio. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kellner Capital für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Kellner Capital 44 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Kellner Capital investierte 62,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DCT Industrial Trust Inc.: 341.300 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sparton; sie wurde auf 348.244 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kellner Capital im Q2 2018 war DCT Industrial Trust Inc.: 341.300 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $.
  • Kellner Capital hat seine Position in NXP Semiconductors in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kellner Capital im Q2 2018 entfiel auf Sparton und belief sich schätzungsweise auf 348.244 $.
  • Kellner Capital hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kellner Capital machen im Q2 2018 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Kellner Capital eröffnete 18 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Kellner Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kellner Capital für Q2 2018 am 7. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .