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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,1%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,2 mi
(+42%)
Fluxo de capital
+US$ 62,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,79%
Posição
44
Nova
18
Aumentada
11
Reduzida
1
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCT
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 12,2 mi |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
MBFI
MB Financial Corp
MBFI
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$ 8,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 21,9 mi |
| 2 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$ 9,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,99% |
| 2 | Financeiro | 25,27% |
| 3 | Imobiliário | 17,4% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 66,8 bi
| US$ 37,6 mi | 16,18% |
344.501
+111.100
| +48% | +US$ 12,2 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
DCT
2
Deslistada
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| US$ 22,8 mi | 9,79% |
+341.300
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
CAVM
3
Deslistada
Cavium, Inc.
CAVM
| US$ 21,1 mi | 9,08% |
244.300
+100.400
| +70% | +US$ 8,04 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
VR
4
Deslistada
Validus Hold Ltd
VR
| US$ 13,1 mi | 5,61% |
193.100
+40.100
| +26% | +US$ 2,71 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Deslistada
Gramercy Property Trust
GPT
| US$ 12,6 mi | 5,41% |
+460.300
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
XL
6
Deslistada
XL Group Ltd.
XL
| US$ 12,4 mi | 5,31% |
220.800
+124.800
| +130% | +US$ 6,95 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
7
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 11,7 mi | 5,03% |
63.800
+28.700
| +82% | +US$ 5,12 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
MBFI
8
Deslistada
MB Financial Corp
MBFI
| US$ 11,4 mi | 4,88% |
+243.300
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
PF
9
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 8,74 mi | 3,76% |
+134.400
| Nova | +US$ 8,28 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
RSPP
10
Deslistada
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$ 8,67 mi | 3,73% |
197.000
+84.300
| +75% | +US$ 3,8 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
EVHC
11
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 8,28 mi | 3,56% |
+188.200
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
KS
12
Deslistada
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$ 6,48 mi | 2,79% |
187.800
+113.600
| +153% | +US$ 3,92 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
ILG
13
Deslistada
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$ 6,08 mi | 2,61% |
+184.000
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Verifone Systems Inc
PAY
| US$ 5,83 mi | 2,5% |
+255.300
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNK
15
Deslistada
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$ 5,79 mi | 2,49% |
171.600
+31.500
| +22% | +US$ 1,03 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 5,74 mi | 2,47% |
241.766
+937
| +0,4% | +US$ 20,7 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
TRCO
17
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 5,14 mi | 2,21% |
134.200
+25.400
| +23% | +US$ 963 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
FNGN
18
Deslistada
Financial Engines, Inc.
FNGN
| US$ 4,42 mi | 1,9% |
+98.400
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
MTGE
19
Deslistada
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$ 4,33 mi | 1,86% |
+220.800
| Nova | +US$ 4,22 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
AFSI
20
Deslistada
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$ 3,92 mi | 1,68% |
+268.800
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
21
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 3,12 mi | 1,34% |
+62.700
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,4 mi | 1,03% |
+99.177
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
COBZ
23
Deslistada
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| US$ 1,97 mi | 0,85% |
+91.900
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Usg
USG
| US$ 1,93 mi | 0,83% |
+44.800
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
COTV
25
Deslistada
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| US$ 1,61 mi | 0,69% |
+36.444
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Kellner Capital detinha 44 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 42% em relação a US$ 163 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Kellner Capital alocou US$ 62,5 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 18 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em DCT Industrial Trust Inc.: 341.300 ações no valor de US$ 22,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em Sparton, com um corte estimado de US$ 348 mil.
- A maior compra de Kellner Capital no T2 2018 foi DCT Industrial Trust Inc.: 341.300 ações no valor de US$ 22,8 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em NXP Semiconductors no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T2 2018 foi em Sparton, com um corte estimado de US$ 348 mil.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em Time Warner Inc no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 21,9 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 69% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2018.
- Kellner Capital abriu 18 novas posições e encerrou 13 em T2 2018.
- O valor da carteira de Kellner Capital subiu 42% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T2 2018, protocolado em 7 de ago. de 2018.