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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,41%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 22,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,33%
Posição
55
Nova
21
Aumentada
10
Reduzida
2
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$ 13,3 mi |
| 3 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
DFT
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
|
+US$ 8,08 mi |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 5,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$ 7,08 mi |
| 5 |
ZLTQ
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
|
+US$ 5,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,32% |
| 2 | Saúde | 17,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,99% |
| 4 | Energia | 10,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 24,2 mi | 12,17% |
221.501
+19.301
| +10% | +US$ 2,07 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWX
2
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 16,5 mi | 8,31% |
164.800
+53.700
| +48% | +US$ 5,32 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
OKS
3
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 15,1 mi | 7,57% |
293.400
+83.700
| +40% | +US$ 4,24 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 14 mi | 7,01% |
+222.200
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNRA
5
Deslistada
Panera Bread Co
PNRA
| US$ 13,4 mi | 6,71% |
+42.500
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
RAI
6
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 12,2 mi | 6,13% |
187.800
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BCR
7
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 11,9 mi | 5,98% |
+37.650
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALR
8
Deslistada
Alere Inc
ALR
| US$ 9,32 mi | 4,68% |
185.600
-12.700
| -6% | -US$ 612 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
DFT
9
Deslistada
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$ 9 mi | 4,52% |
+147.077
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
LVLT
10
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 8,49 mi | 4,26% |
143.200
+44.100
| +45% | +US$ 2,66 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 7,49 mi | 3,76% |
6.758
+66
| +1% | +US$ 1,04 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
CAB
12
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| US$ 6,38 mi | 3,2% |
107.300
+8.700
| +9% | +US$ 481 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
PRXL
13
Deslistada
Parexel International Corp
PRXL
| US$ 4,88 mi | 2,45% |
+56.200
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 4,22 mi | 2,12% |
245.949
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
WSTC
15
Deslistada
West Corporation
WSTC
| US$ 4,15 mi | 2,08% |
+177.800
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MON
16
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 4,1 mi | 2,06% |
34.650
+16.850
| +95% | +US$ 1,97 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
VTTI
17
Deslistada
VTTI Energy Partners LP
VTTI
| US$ 4,09 mi | 2,05% |
+208.200
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TRCO
18
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 3,81 mi | 1,91% |
+93.400
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
BRCD
19
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$ 3,8 mi | 1,91% |
301.400
+15.000
| +5% | +US$ 189 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
STRP
20
Deslistada
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$ 3,52 mi | 1,77% |
+19.600
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$ 2,95 mi | 1,48% |
369.600
+84.600
| +30% | +US$ 676 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
WFM
22
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 2,81 mi | 1,41% |
+66.800
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 2,47 mi | 1,24% |
+245.700
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
RICE
24
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| US$ 2,38 mi | 1,19% |
+89.200
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
MENT
25
Deslistada
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$ 2,22 mi | 1,11% |
66.500
+44.300
| +200% | +US$ 1,48 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Kellner Capital detinha 55 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 19% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Kellner Capital alocou US$ 22,9 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 21 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mobileye N.V.: 222.200 ações no valor de US$ 14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Rite Aid Corporation, com um corte estimado de US$ 867 mil.
- A maior compra de Kellner Capital no T2 2017 foi Mobileye N.V.: 222.200 ações no valor de US$ 14 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em Time Warner Inc no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 5,32 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T2 2017 foi em Rite Aid Corporation, com um corte estimado de US$ 867 mil.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em The WhiteWave Foods Company no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 67% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2017.
- Kellner Capital abriu 21 novas posições e encerrou 20 em T2 2017.
- O valor da carteira de Kellner Capital subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.