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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,48%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,4 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 25,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,48%
Posição
43
Nova
15
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$ 7,41 mi |
| 2 |
BSFT
BroadSoft, Inc.
BSFT
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$ 5,75 mi |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 4,8 mi |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+US$ 8,1 mi |
| 3 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$ 7,99 mi |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$ 7,63 mi |
| 5 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+US$ 6,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,24% |
| 2 | Serviços de comunicação | 25,95% |
| 3 | Materiais | 7,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,15% |
| 5 | Bens industriais | 4,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 24,9 mi | 19,72% |
212.501
-9.000
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
TWX
2
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 21,2 mi | 16,77% |
231.400
+50.800
| +28% | +US$ 4,8 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
CAVM
3
Deslistada
Cavium, Inc.
CAVM
| US$ 8,03 mi | 6,36% |
+95.800
| Nova | +US$ 7,41 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
MON
4
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 6,11 mi | 4,84% |
52.300
+17.650
| +51% | +US$ 2,1 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
BSFT
5
Deslistada
BroadSoft, Inc.
BSFT
| US$ 5,99 mi | 4,75% |
+109.100
| Nova | +US$ 5,94 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
OA
6
Deslistada
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$ 5,69 mi | 4,51% |
+43.300
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Dell
DELL
US$ 236 bi
| US$ 5,49 mi | 4,35% |
240.829
-5.120
| -2% | -US$ 116 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
STRP
8
Deslistada
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$ 4,76 mi | 3,77% |
26.200
-700
| -3% | -US$ 127 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
| US$ 4,19 mi | 3,32% |
+349.100
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
TRCO
10
Deslistada
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$ 3,88 mi | 3,07% |
91.300
-2.100
| -2% | -US$ 86,6 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Calgon Carbon Corp
CCC
| US$ 3,17 mi | 2,51% |
148.700
+83.200
| +127% | +US$ 1,79 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
AET
12
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 3,16 mi | 2,5% |
+17.500
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
CUDA
13
Deslistada
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$ 3 mi | 2,38% |
+109.100
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
CPN
14
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 2,88 mi | 2,28% |
190.100
+18.200
| +11% | +US$ 273 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
BWLD
15
Deslistada
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$ 2,72 mi | 2,16% |
+17.400
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
HSNI
16
Deslistada
HSN, Inc.
HSNI
| US$ 2,66 mi | 2,11% |
65.900
-1.500
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 2,61 mi | 2,07% |
+113.400
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
AKRX
18
Deslistada
Akorn Inc
AKRX
| US$ 2,4 mi | 1,91% |
74.600
+32.200
| +76% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
AFAM
19
Deslistada
Almost Family Inc
AFAM
| US$ 2,38 mi | 1,89% |
+43.000
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
SPA
20
Deslistada
Sparton
SPA
| US$ 2,23 mi | 1,77% |
96.700
-1.300
| -1% | -US$ 30,2 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
MSFG
21
Deslistada
MainSource Financial Group Inc
MSFG
| US$ 1,92 mi | 1,52% |
52.888
+17.700
| +50% | +US$ 663 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Advanced Accelerator Applications S.A.
AAAP
| US$ 1,78 mi | 1,41% |
+21.800
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
IXYS
23
Deslistada
IXYS Corp
IXYS
| US$ 1,39 mi | 1,1% |
58.000
-1.300
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
LNCE
24
Deslistada
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| US$ 1,09 mi | 0,87% |
+21.800
| Nova | +US$ 865 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
General Cable Corporation
BGC
| US$ 1,03 mi | 0,82% |
+34.800
| Nova | +US$ 822 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T4 2017
No T4 2017, Kellner Capital detinha 43 posições no valor de US$ 126 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Kellner Capital fez uma retirada líquida de US$ 25,8 mi em T4 2017, encerrando 15 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi CR Bard Inc., uma posição estimada em US$ 18,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Materiais.
Na contramão da tendência, Kellner Capital abriu uma nova posição em Cavium, Inc. no valor de US$ 8,03 mi.
- A maior compra de Kellner Capital no T4 2017 foi Cavium, Inc.: 95.800 ações no valor de US$ 8,03 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em Time Warner Inc no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 4,8 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T4 2017 foi em NXP Semiconductors, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em CR Bard Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 18,5 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 71% de sua carteira de US$ 126 mi no T4 2017.
- Kellner Capital abriu 15 novas posições e encerrou 15 em T4 2017.
- O valor da carteira de Kellner Capital caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T4 2017, protocolado em 12 de fev. de 2018.