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KC
Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,1%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,5 mi
(-35%)
Fluxo de capital
-US$ 33,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-59,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,85%
Posição
37
Nova
16
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 7,38 mi |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 4,17 mi |
| 5 |
SP Plus Corporation
SP
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
DEN
Denbury Inc.
DEN
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 10,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 31,27% |
| 2 | Tecnologia | 21,28% |
| 3 | Saúde | 13,33% |
| 4 | Imóveis | 11,14% |
| 5 | Industriais | 9,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Hess
HES
| US$ 11,4 mi | 20,45% |
+78.752
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 7,53 mi | 13,56% |
+49.400
| Nova | +US$ 7,38 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 6 mi | 10,82% |
+26.699
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 4,2 mi | 7,57% |
+83.600
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
SRC
5
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 3,79 mi | 6,83% |
+86.750
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
SP Plus Corporation
SP
| US$ 3,48 mi | 6,26% |
+67.836
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
AYX
7
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 2,49 mi | 4,49% |
+52.800
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
MRTX
8
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 2,43 mi | 4,38% |
+41.400
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$ 2,4 mi | 4,31% |
186.699
+91.394
| +96% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Sovos Brands, Inc. Common Stock
SOVO
| US$ 2,32 mi | 4,19% |
105.425
+101.625
| +2.674% | +US$ 2,23 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
11
Deslistada
Immunogen Inc
IMGN
| US$ 2,05 mi | 3,7% |
+69.200
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESMT
12
Deslistada
EngageSmart, Inc.
ESMT
| US$ 1,8 mi | 3,23% |
+78.400
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$ 1,58 mi | 2,85% |
+60.043
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
Karuna Therapeutics, Inc. Common Stock
KRTX
| US$ 1,3 mi | 2,34% |
+4.100
| Nova | +US$ 797 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
CERE
| US$ 861 mil | 1,55% |
+20.300
| Nova | +US$ 583 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
US Steel
X
| US$ 793 mil | 1,43% |
+16.300
| Nova | +US$ 593 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Deslistada
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
| US$ 758 mil | 1,37% |
+12.200
| Nova | +US$ 303 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
DSKE
18
Deslistada
Daseke, Inc. Common Stock
DSKE
| US$ 379 mil | 0,68% |
+46.759
| Nova | +US$ 226 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
First Horizon
FHN
US$ 10,8 bi
| – | – |
-98.860
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
20
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| – | – |
-12.500
| Encerrada | -US$ 641 mil | – |
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| – | – |
-27.116
| Encerrada | -US$ 666 mil | – |
|
22
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| – | – |
-17.700
| Encerrada | -US$ 292 mil | – |
|
|
ABCM
23
Deslistada
Abcam PLC
ABCM
| – | – |
-84.700
| Encerrada | -US$ 1,92 mi | – |
|
|
GHL
24
Deslistada
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| – | – |
-92.614
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
|
HT
25
Deslistada
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| – | – |
-161.800
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Kellner Capital no T4 2023
No T4 2023, Kellner Capital detinha 37 posições no valor de US$ 55,5 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 85 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Kellner Capital teve uma saída líquida de US$ 33,2 mi em T4 2023, encerrando 19 posições. Sua saída mais significativa foi Activision Blizzard, uma posição estimada em US$ 14,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 31% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Kellner Capital abriu uma nova posição em Hess no valor de US$ 11,4 mi.
- A maior compra de Kellner Capital no T4 2023 foi Hess: 78.752 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em Sovos Brands, Inc. Common Stock no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 2,23 mi.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em Activision Blizzard no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 83% de sua carteira de US$ 55,5 mi no T4 2023.
- Kellner Capital abriu 16 novas posições e encerrou 19 em T4 2023.
- O valor da carteira de Kellner Capital caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 55,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T4 2023, protocolado em 7 de fev. de 2024.