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Kellner Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,5 mi
Giro
94,59%
Retorno est. (1 ano)
88,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,49%
Retorno est. (1 ano)
+88,05%
Retorno est. (3 anos)
+389,89%
Retorno est. (5 anos)
+1.483,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 30,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,1%
Posição
65
Nova
19
Aumentada
18
Reduzida
6
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HME
HOME PROPERTIES, INC
HME
|
+US$ 9,01 mi |
| 2 |
ANN
ANN INC
ANN
|
+US$ 7,95 mi |
| 3 |
INFORMATICA CORP
INFA
|
+US$ 7,66 mi |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 5,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+US$ 8,78 mi |
| 3 |
XLS
EXELIS INC COM STK
XLS
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
RVBD
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
|
+US$ 4,54 mi |
| 5 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,5% |
| 2 | Bens de consumo básico | 10,38% |
| 3 | Materiais | 8,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,36% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDO
1
Deslistada
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| US$ 19,7 mi | 10,38% |
249.800
+39.200
| +19% | +US$ 3,09 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HCBK
2
Deslistada
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| US$ 11,5 mi | 6,08% |
1.166.700
+96.800
| +9% | +US$ 934 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWC
3
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 11,2 mi | 5,93% |
63.100
-400
| -0,6% | -US$ 66,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 9,31 mi | 4,91% |
66.800
+4.650
| +7% | +US$ 646 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
PPO
5
Deslistada
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| US$ 9,17 mi | 4,83% |
153.100
+42.900
| +39% | +US$ 2,55 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
HME
6
Deslistada
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$ 9,07 mi | 4,78% |
+124.100
| Nova | +US$ 9,01 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANN
7
Deslistada
ANN INC
ANN
| US$ 8,88 mi | 4,68% |
+184.000
| Nova | +US$ 7,95 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| US$ 8,1 mi | 4,27% |
89.600
+4.800
| +6% | +US$ 444 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DTV
9
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 7,91 mi | 4,17% |
85.200
+58.500
| +219% | +US$ 5,29 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
INFORMATICA CORP
INFA
| US$ 7,72 mi | 4,07% |
+159.200
| Nova | +US$ 7,66 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SUSQ
11
Deslistada
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| US$ 7,4 mi | 3,9% |
523.900
+11.100
| +2% | +US$ 154 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MWV
12
Deslistada
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$ 5,93 mi | 3,12% |
125.600
-44.000
| -26% | -US$ 2,16 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
CTRX
13
Deslistada
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$ 5,54 mi | 2,92% |
90.700
+50.300
| +125% | +US$ 3,02 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
BRCM
14
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 5,44 mi | 2,87% |
+105.700
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
OCR
15
Deslistada
OMNICARE INC
OCR
| US$ 4,36 mi | 2,3% |
+46.300
| Nova | +US$ 4,13 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
BHI
16
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 4,07 mi | 2,14% |
65.900
+14.225
| +28% | +US$ 930 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HSP
17
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
| US$ 3,95 mi | 2,08% |
44.500
-1.600
| -3% | -US$ 141 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
PALL CORP
PLL
| US$ 3,87 mi | 2,04% |
+31.100
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
OWW
19
Deslistada
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| US$ 3,83 mi | 2,02% |
335.300
+19.500
| +6% | +US$ 225 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| US$ 3,24 mi | 1,71% |
+113.300
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 3,13 mi | 1,65% |
36.190
+10.325
| +40% | +US$ 950 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DRC
22
Deslistada
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$ 2,94 mi | 1,55% |
34.500
+3.000
| +10% | +US$ 251 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| US$ 2,91 mi | 1,54% |
+46.400
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$ 2,68 mi | 1,41% |
+34.900
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTI
25
Deslistada
RTI INTL METALS INC(HLDG CO)
RTI
| US$ 2,34 mi | 1,23% |
74.172
-26.028
| -26% | -US$ 944 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LR
JCI
Revisão da carteira de Kellner Capital no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Kellner Capital detinha 65 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 24% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Kellner Capital alocou US$ 30,9 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 19 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em HOME PROPERTIES, INC: 124.100 ações no valor de US$ 9,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em MEADWESTVACO CORP, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- A maior compra de Kellner Capital no T2 2015 foi HOME PROPERTIES, INC: 124.100 ações no valor de US$ 9,07 mi.
- Kellner Capital foi quem mais aumentou sua posição em DIRECTV COM STK (DE) no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 5,29 mi.
- A maior redução de Kellner Capital em T2 2015 foi em MEADWESTVACO CORP, com um corte estimado de US$ 2,16 mi.
- Kellner Capital encerrou totalmente sua posição em TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Kellner Capital representam 54% de sua carteira de US$ 190 mi no T2 2015.
- Kellner Capital abriu 19 novas posições e encerrou 15 em T2 2015.
- O valor da carteira de Kellner Capital subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kellner Capital referente a T2 2015, protocolado em 10 de ago. de 2015.